[종목분석] 한화에어로스페이스(012450) 주가 분석_'23.01.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 76,100 (+600, +0.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공기,우주선 및 부품 제조업 

종목명	한화에어로스페이스	종목코드	012450
시가총액	3,822,565,000,000	상장주식수	50,630,000
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	25.23
유통주식수	33,370,200	유통주식비율	65.91
PBR	1.32	PER	15.13
PCR	3.86	ROE	1,146.21
BPS	57,134.0	EPS	4,989.0
EV/EBITDA	6.41	52주 beta	1.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	78,100.00	75,900.00	73,650.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	71,658.33	70,232.50	60,263.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(78,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(71,658원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(60,263원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-3,913	-95,372	95,954
20일	1,050,971	295,311	-1,302,813
60일	1,448,802	984,064	-2,313,528
120일	2,893,305	-953,418	-1,980,132

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	163,003	278,231	177,854
공매도 잔고비중	0.32%	0.55%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	723,686	1,156,731	512,724
공매도 거래비중	4.01%	5.32%	8.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-11	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-01-09	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-01-09	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-12-28	[기재정정]특수관계인으로부터주식의취득
2022-12-28	[기재정정]특수관계인에대한주식의처분
2022-12-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-16	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-16	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-12-16	특수관계인과의내부거래
2022-12-15	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-12-02	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-30	특수관계인으로부터자산양수
2022-11-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	53,214	64,151	40,217
매출원가	42,511	51,198	31,563
매출총이익	10,704	12,953	8,655
판매비와관리비	8,264	9,123	6,667
영업이익	2,439	3,830	1,988
영업이익(발표기준)	2,439	3,830	1,988
금융수익	425	1,358	951
금융원가	1,171	922	1,692
기타수익	1,240	967	2,198
기타비용	1,194	1,195	2,120
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-21	15	-154
세전계속사업이익	1,718	4,053	1,171
법인세비용	71	1,036	448
계속영업이익	1,647	3,018	723
중단영업이익			655
당기순이익	1,647	3,018	1,378
지배주주순이익	1,214	2,526	1,548
비지배주주순이익	433	492	-169

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	94,648	110,458	119,980
유동자산	51,227	62,835	66,446
비유동자산	43,421	47,623	53,534
부채	64,751	71,143	77,936
유동부채	39,004	43,301	51,161
비유동부채	25,747	27,842	26,775
자본	29,897	39,316	42,044
지배기업주주지분	25,977	28,892	30,680
비지배주주지분	3,920	10,423	11,364

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	4,348	9,900	-1,908
법인세비용차감전계속사업이익	1,718	4,053	2,104
현금유출이없는비용등가산	5,482	5,488	6,360
(현금유입이없는수익등차감)	722	1,622	2,637
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,220	3,110	-6,000
*영업에서창출된현금흐름	5,258	11,029	-173
기타영업활동으로인한현금흐름	-910	-1,129	-1,734
투자활동으로인한현금흐름	-2,987	-6,071	-6,104
투자활동으로인한현금유입액	1,559	2,106	5,788
(투자활동으로인한현금유출액)	4,574	8,203	11,982
기타투자활동으로인한현금흐름	28	26	91
재무활동으로인한현금흐름	1,990	8,131	853
재무활동으로인한현금유입액	23,184	28,981	14,187
(재무활동으로인한현금유출액)	21,020	20,416	12,979
기타재무활동으로인한현금흐름	-174	-433	-354
영업투자재무활동기타현금흐름		-64	-390
환율변동효과	-44	77	346
현금및현금성자산의증가	3,306	11,974	-7,202
기초현금및현금성자산	10,001	13,307	25,281
기말현금및현금성자산	13,307	25,281	18,079

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.51	-40.34	59.66
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,873.40	33.26	55.36
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,527,748.00	0.15	-11,010.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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