[종목분석] ES큐브(050120) 주가 분석_'23.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,600 (+280, +6.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	ES큐브	종목코드	050120
시가총액	58,596,851,520	상장주식수	13,564,086
상장일	2002-04-25	외국인 주식비율	2.21
유통주식수	7,542,990	유통주식비율	55.61
PBR	0.68	PER	6.53
PCR	0.85	ROE	960.294
BPS	6,347.0	EPS	661.0
EV/EBITDA	-43.66	52주 beta	0.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,367.00	4,333.50	4,266.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,374.67	4,153.88	4,594.96
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,367원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,375원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,595원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,525	-1,115	7,891
20일	5,365	nan	-11,813
60일	-21,293	nan	-742,299
120일	-64,445	nan	-1,452,750

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	60,363	60,363	60,351
공매도 잔고비중	0.45%	0.45%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,865,404	23,865	7,070
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-19	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임)
2023-01-13	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주명부 열람 및 등사 가처분)
2023-01-09	소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회 소집허가 신청)
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-20	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-20	주주총회소집결의
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-01	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2022-11-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	불성실공시법인지정(공시번복)
2022-10-25	불성실공시법인지정예고(공시번복)
2022-10-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	807	1,258	667
매출원가	565	1,105	488
매출총이익	241	153	179
판매비와관리비	138	150	70
영업이익	103	3	109
영업이익(발표기준)	103	3	109
금융수익	110	19	31
금융원가	230	16	11
기타수익	16	3	19
기타비용	227	5	17
세전계속사업이익	-228	4	131
법인세비용	25	-50	6
계속영업이익	-253	54	124
당기순이익	-253	54	124
지배주주순이익	-246	90	134
비지배주주순이익	-7	-36	-10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	7,149	10,827	1,222
유동자산	1,068	2,116	413
비유동자산	549	672	810
부채	6,454	9,669	114
유동부채	323	243	84
비유동부채	50	98	30
자본	695	1,159	1,109
지배기업주주지분	694	850	1,109

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-374	693	-585
당기순손익	-253	54	124
현금유출이없는비용등가산	630	580	129
(현금유입이없는수익등차감)	499	778	118
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-491	302	-757
*영업에서창출된현금흐름	-613	157	-621
기타영업활동으로인한현금흐름	239	536	37
투자활동으로인한현금흐름	2	-0	-471
투자활동으로인한현금유입액	657	37	0
(투자활동으로인한현금유출액)	655	37	471
재무활동으로인한현금흐름	-629	383	-30
(재무활동으로인한현금유출액)	655	59	30
환율변동효과	-1	4	9
현금및현금성자산의증가	-1,003	1,080	-1,075
기초현금및현금성자산	1,113	110	1,190
기말현금및현금성자산	110	1,190	115

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.42	-58.36	41.64
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7.31	228.03	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,782,126.00	-0.39	181,308.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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