[종목분석] HK이노엔(195940) 주가 분석_'23.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,100 (+3,250, +8.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	HK이노엔	종목코드	195940
시가총액	1,094,035,287,150	상장주식수	28,904,499
상장일	2021-08-09	외국인 주식비율	6.73
유통주식수	14,411,800	유통주식비율	49.86
PBR	0.95	PER	38.61
PCR	35.64	ROE	4,064.21
BPS	39,819.0	EPS	980.0
EV/EBITDA	16.77	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,270.00	38,545.00	38,110.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	37,841.67	37,988.33	40,017.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,270원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(37,842원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,017원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	131,065	163,402	-237,168
20일	221,556	364,905	-520,444
60일	571,242	707,638	-1,212,204
120일	1,202,042	1,138,527	-2,005,588

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	82,486	81,946	457,303
공매도 잔고비중	0.29%	0.28%	1.58%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,652,515	100,960	356,178
공매도 거래비중	3.64%	4.59%	0.69%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-11	투자판단관련주요경영사항(케이캡정(테고프라잔) 싱가포르 품목허가 승인)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-13	기업설명회(IR)개최
2022-11-29	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-11-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-11	투자판단관련주요경영사항(케이캡정(테고프라잔) 인도네시아 품목 허가 승인)
2022-09-21	기업설명회(IR)개최
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	신탁계약해지결과보고서
2022-08-09	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-23	투자판단관련주요경영사항(케이캡정(테고프라잔) 필리핀 품목 허가 승인)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	[기재정정]신규시설투자등
2022-05-12	본점소재지변경
2022-05-11	신탁계약에의한취득상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,984	7,698	6,302
매출원가	2,746	4,519	3,657
매출총이익	3,238	3,179	2,645
판매비와관리비	2,368	2,676	2,204
영업이익	870	503	441
영업이익(발표기준)	870	503	441
금융수익	32	28	55
금융원가	288	206	122
기타수익	5	3	3
기타비용	89	48	27
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-2	-3
세전계속사업이익	531	278	347
법인세비용	252	30	-11
계속영업이익	279	247	358
당기순이익	279	247	358
지배주주순이익	279	247	358

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	16,147	18,375	17,779
유동자산	2,336	4,554	4,067
비유동자산	13,811	13,821	13,713
부채	8,714	6,865	6,205
유동부채	3,129	4,142	3,611
비유동부채	5,586	2,723	2,594
자본	7,432	11,510	11,574
지배기업주주지분	7,432	11,510	11,574

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	541	268	277
당기순손익	279	247	358
(현금유입이없는수익등차감)	16	17	11
*영업에서창출된현금흐름	710	526	347
기타영업활동으로인한현금흐름	-169	-258	-70
투자활동으로인한현금흐름	153	-1,671	778
투자활동으로인한현금유입액	1,160	24	1,023
(투자활동으로인한현금유출액)	1,014	1,701	266
기타투자활동으로인한현금흐름	7	5	22
재무활동으로인한현금흐름	-782	1,760	-963
재무활동으로인한현금유입액	5,434	7,306	1,560
(재무활동으로인한현금유출액)	5,961	5,346	2,363
기타재무활동으로인한현금흐름	-255	-199	-159
환율변동효과	-0	0	4
현금및현금성자산의증가	-87	357	97
기초현금및현금성자산	605	518	874
기말현금및현금성자산	518	874	971

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.66	-22.01	77.99
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	345.08	157.99	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,230,445.00	0.09	137,462.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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