[종목분석] 제주항공(089590) 주가 분석_'22.04.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,450 (+1,550, +7.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	제주항공	종목코드	089590
시가총액	1,039,977,061,200	상장주식수	49,759,668
상장일	2015-11-06	외국인 주식비율	0.85
유통주식수	19,630,200	유통주식비율	39.45
PBR	5.7	PER	nan
PCR	-10.55	ROE	nan
BPS	3,705.0	EPS	-6,503.0
EV/EBITDA	-7.52	52주 beta	1.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,210.00	21,070.00	20,862.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,200.00	19,330.42	21,642.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,210원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,200원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,642원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	191,209	280,145	-510,197
20일	198,602	176,952	-371,909
60일	272,429	672,425	-971,528
120일	210,127	-161,192	-60,277

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	10,612	11,612	12,608
공매도 잔고비중	0.02%	0.02%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,030,045	132,592	97,932
공매도 거래비중	0.81%	0.24%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-31	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-31	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-31	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-31	[기재정정]사업보고서 (2019.12)
2022-03-31	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2022-03-31	[기재정정]사업보고서 (2018.12)
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-08	주주총회소집결의
2022-01-14	[기재정정]신규시설투자등
2021-12-30	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-28	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2021-12-28	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2021-12-28	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	13,840	3,770	2,731
매출원가	12,474	6,076	5,002
매출총이익	1,366	-2,305	-2,271
판매비와관리비	1,695	1,053	901
영업이익	-329	-3,358	-3,172
영업이익(발표기준)	-329	-3,358	-3,172
금융수익	253	49	104
금융원가	268	617	232
기타수익	254	509	156
기타비용	385	634	403
세전계속사업이익	-475	-4,051	-3,548
법인세비용	-144	-986	-825
계속영업이익	-331	-3,065	-2,723
당기순이익	-331	-3,065	-2,723
지배주주순이익	-331	-3,065	-2,723

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	14,675	11,686	12,668
유동자산	4,557	3,004	3,906
비유동자산	10,118	8,682	8,762
부채	11,424	9,518	10,827
유동부채	5,567	4,589	4,883
비유동부채	5,857	4,929	5,944
자본	3,251	2,168	1,841
지배기업주주지분	3,251	2,168	1,841

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	839	-2,855	-837
당기순손익	-331	-3,065	-2,723
현금유출이없는비용등가산	2,264	3,072	3,019
(현금유입이없는수익등차감)	441	1,296	947
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-147	-1,603	-106
*영업에서창출된현금흐름	1,346	-2,891	-756
기타영업활동으로인한현금흐름	-507	36	-81
투자활동으로인한현금흐름	-1,325	953	627
투자활동으로인한현금유입액	3,767	2,469	4,556
(투자활동으로인한현금유출액)	5,092	1,516	3,929
재무활동으로인한현금흐름	-1,462	2,616	2,140
재무활동으로인한현금유입액		4,269	4,356
(재무활동으로인한현금유출액)	1,291	1,654	2,203
기타재무활동으로인한현금흐름	-171	-0	-12
환율변동효과	16	-0	4
현금및현금성자산의증가	-1,931	713	1,934
기초현금및현금성자산	2,227	296	1,009
기말현금및현금성자산	296	1,009	2,943

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.71	-6.38	93.62
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	428.40	86.79	71.57
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,547,030.00	0.19	75,676.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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