[종목분석] 가온미디어(078890) 주가 분석_'23.01.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,880 (+530, +7.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	가온미디어	종목코드	078890
시가총액	120,046,697,400	상장주식수	16,332,884
상장일	2005-07-12	외국인 주식비율	4.12
유통주식수	13,165,900	유통주식비율	80.61
PBR	0.64	PER	5.69
PCR	-3.39	ROE	889.062
BPS	11,474.0	EPS	1,292.0
EV/EBITDA	5.08	52주 beta	1.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,356.00	7,253.00	7,219.65
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,734.95	6,942.85	9,355.65
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,356원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,735원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,356원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	40,155	-145	-33,878
20일	196,117	1,146	-132,634
60일	-260,853	-163,315	431,568
120일	-322,786	-182,528	482,755

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	27,220	0	25,808
공매도 잔고비중	0.17%	0.0%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,497,775	32,836	141,134
공매도 거래비중	0.01%	0.05%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-03	최대주주변경
2023-01-02	최대주주변경
2022-12-27	배당락(주식배당)
2022-12-22	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-12-20	주식배당결정
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-12	최대주주변경
2022-11-24	금전대여결정
2022-11-10	분기보고서 (2022.09)
2022-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-23	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-09-14	[기재정정]전환가액의조정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,831	5,331	4,557
매출원가	4,137	4,279	3,813
매출총이익	694	1,052	745
판매비와관리비	602	768	636
영업이익	93	284	109
영업이익(발표기준)	93	284	109
금융수익	234	201	468
금융원가	292	234	377
기타수익	14	59	34
기타비용	37	51	42
세전계속사업이익	11	259	193
법인세비용	-9	71	39
계속영업이익	20	188	154
당기순이익	20	188	154
지배주주순이익	29	214	155
비지배주주순이익	-9	-25	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,305	3,834	4,684
유동자산	2,916	3,412	4,250
비유동자산	389	422	434
부채	1,721	2,007	2,784
유동부채	1,500	1,993	2,473
비유동부채	221	14	311
자본	1,584	1,827	1,900
지배기업주주지분	1,591	1,829	1,921
비지배주주지분	-7	-2	-21

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	461	-359	-271
당기순손익	20	188	154
현금유출이없는비용등가산	297	366	387
(현금유입이없는수익등차감)	122	64	332
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	378	-800	-383
*영업에서창출된현금흐름	573	-311	-173
기타영업활동으로인한현금흐름	-112	-48	-97
투자활동으로인한현금흐름	-87	-71	-23
투자활동으로인한현금유입액	5	7	35
(투자활동으로인한현금유출액)	92	78	58
재무활동으로인한현금흐름	83	192	618
재무활동으로인한현금유입액	770	489	1,116
(재무활동으로인한현금유출액)	672	290	483
기타재무활동으로인한현금흐름	-14	-7	-15
환율변동효과	-37	3	48
현금및현금성자산의증가	420	-235	372
기초현금및현금성자산	280	700	465
기말현금및현금성자산	700	465	837

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.30	-15.05	84.95
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	103.31	128.98	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,210,668.00	-0.00	117,364.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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