[종목분석] 아이에스동서(010780) 주가 분석_'23.01.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,000 (+950, +2.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 내화, 비내화 요업제품 제조업 

종목명	아이에스동서	종목코드	010780
시가총액	1,051,893,234,300	상장주식수	30,892,606
상장일	1986-01-27	외국인 주식비율	5.48
유통주식수	13,218,900	유통주식비율	42.79
PBR	0.84	PER	10.02
PCR	4.69	ROE	1,192.86
BPS	40,644.0	EPS	3,398.0
EV/EBITDA	5.67	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,400.00	33,265.00	31,005.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	31,680.83	33,519.17	41,643.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,681원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(41,643원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,543	19,910	-7,906
20일	-232,507	-13,166	258,286
60일	-200,703	-115,256	343,804
120일	-319,401	-508,332	841,976

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	394,976	190,306	118,547
공매도 잔고비중	1.28%	0.62%	0.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	393,235	46,801	61,481
공매도 거래비중	9.33%	10.72%	4.86%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-04	특수관계인으로부터주식의취득
2023-01-04	타법인주식및출자증권취득결정
2023-01-04	특수관계인에대한출자
2023-01-02	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-12-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-14	투자판단관련주요경영사항
2022-12-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-23	단일판매ㆍ공급계약해지
2022-11-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-01	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	12,004	16,084	17,556
매출원가	8,569	11,493	13,203
매출총이익	3,435	4,591	4,353
판매비와관리비	1,345	1,483	1,505
영업이익	2,090	3,108	2,849
영업이익(발표기준)	2,090	3,108	2,849
금융수익	95	105	158
금융원가	536	780	480
기타수익	34	112	47
기타비용	139	297	69
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	22	-571	32
세전계속사업이익	1,565	1,677	2,536
법인세비용	472	570	596
계속영업이익	1,094	1,107	1,940
당기순이익	1,416	1,107	1,940
지배주주순이익	1,242	1,050	1,856
비지배주주순이익	174	57	84

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	36,215	35,098	37,257
유동자산	22,685	21,247	21,130
비유동자산	13,530	13,850	16,127
부채	22,315	20,529	21,112
유동부채	11,568	14,997	15,485
비유동부채	10,747	5,532	5,627
자본	13,900	14,569	16,146
지배기업주주지분	11,774	12,401	14,047
비지배주주지분	2,127	2,168	2,099

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,144	2,242	3,258
당기순손익	1,416	1,107	1,940
현금유출이없는비용등가산	2,146	2,786	1,815
(현금유입이없는수익등차감)	776	217	329
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,150	81	1,296
*영업에서창출된현금흐름	-364	3,756	4,721
기타영업활동으로인한현금흐름	-780	-1,514	-1,463
투자활동으로인한현금흐름	-2,098	-787	-2,062
투자활동으로인한현금유입액	3,700	2,219	986
(투자활동으로인한현금유출액)	5,797	3,030	3,093
기타투자활동으로인한현금흐름	0	24	46
재무활동으로인한현금흐름	4,080	-1,992	507
재무활동으로인한현금유입액	9,247	8,128	9,104
(재무활동으로인한현금유출액)	4,951	9,815	8,231
기타재무활동으로인한현금흐름	-216	-304	-366
환율변동효과	-8	0	9
현금및현금성자산의증가	830	-536	1,711
기초현금및현금성자산	3,011	3,842	3,305
기말현금및현금성자산	3,842	3,305	5,017

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.00	-8.21	91.79
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,065.97	91.35	92.82
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,310,738.00	0.05	12,911.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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