[종목분석] 가온미디어(078890) 주가 분석_'22.04.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,900 (+750, +5.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	가온미디어	종목코드	078890
시가총액	208,453,089,900	상장주식수	15,851,946
상장일	2005-07-12	외국인 주식비율	3.8
유통주식수	13,173,200	유통주식비율	81.54
PBR	1.09	PER	9.67
PCR	-5.76	ROE	887.156
BPS	11,812.0	EPS	1,329.0
EV/EBITDA	7.56	52주 beta	1.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,150.00	13,330.00	13,147.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,170.83	15,125.42	14,511.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,150원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,171원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,511원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	109,651	-7,166	-108,955
20일	112,798	-87,219	-41,694
60일	-137,793	-429,405	572,020
120일	141,336	58,911	-194,141

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	31,104	29,711	41,832
공매도 잔고비중	0.2%	0.19%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,916,824	3,993,560	2,740,368
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-01	수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 3개년 주주환원정책 계획)
2022-04-01	기업설명회(IR)개최
2022-04-01	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	대표이사변경
2022-03-21	타인에대한채무보증결정
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-02-21	타인에대한채무보증결정
2022-02-21	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-18	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-18	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-18	주주총회소집결의
2022-02-18	주주총회소집공고
2022-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-17	현금ㆍ현물배당결정
2021-12-28	배당락(주식배당)
2021-12-20	주식배당결정
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	6,010	4,831	5,331
매출원가	5,045	4,137	4,279
매출총이익	966	694	1,052
판매비와관리비	675	602	768
영업이익	291	93	284
영업이익(발표기준)	291	93	284
금융수익	203	234	201
금융원가	246	292	234
기타수익	7	14	59
기타비용	19	37	51
세전계속사업이익	235	11	259
법인세비용	57	-9	71
계속영업이익	178	20	188
당기순이익	178	20	188
지배주주순이익	180	29	214
비지배주주순이익	-2	-9	-25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	3,076	3,305	3,834
유동자산	2,766	2,916	3,412
비유동자산	310	389	422
부채	1,517	1,721	2,007
유동부채	1,133	1,500	1,993
비유동부채	384	221	14
자본	1,559	1,584	1,827
지배기업주주지분	1,579	1,591	1,829
비지배주주지분	-20	-7	-2

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	437	461	-359
당기순손익	178	20	188
현금유출이없는비용등가산	304	297	366
(현금유입이없는수익등차감)	99	122	64
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	108	378	-800
*영업에서창출된현금흐름	491	573	-311
기타영업활동으로인한현금흐름	-54	-112	-48
투자활동으로인한현금흐름	-37	-87	-71
투자활동으로인한현금유입액	1	5	7
(투자활동으로인한현금유출액)	38	92	78
재무활동으로인한현금흐름	-295	83	192
재무활동으로인한현금유입액	1,118	770	489
(재무활동으로인한현금유출액)	1,399	672	290
기타재무활동으로인한현금흐름	-14	-14	-7
환율변동효과	9	-37	3
현금및현금성자산의증가	113	420	-235
기초현금및현금성자산	167	280	700
기말현금및현금성자산	280	700	465

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.11	-28.21	71.79
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-22.33	85.52	31.89
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	174,384,851.00	-0.17	118,836.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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