[종목분석] 다우데이타(032190) 주가 분석_'23.01.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,600 (-2,150, -5.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	다우데이타	종목코드	032190
시가총액	1,599,025,000,000	상장주식수	38,300,000
상장일	1999-12-21	외국인 주식비율	8.32
유통주식수	12,612,200	유통주식비율	32.93
PBR	1.74	PER	10.88
PCR	-0.47	ROE	625.287
BPS	24,053.0	EPS	3,838.0
EV/EBITDA	-12.11	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,400.00	38,355.00	34,200.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,336.67	19,548.75	16,080.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,337원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,081원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-249,816	-16,438	291,484
20일	-1,080,678	-10,724	1,100,904
60일	-891,344	853,854	38,095
120일	-724,340	1,026,756	-274,517

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	250,084	215,638	291,834
공매도 잔고비중	0.65%	0.56%	0.76%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	608,248	108,266	132,346
공매도 거래비중	9.43%	2.42%	3.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-02	합병등종료보고서(합병)
2022-12-02	합병등종료보고서(합병)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	기타경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)
2022-10-27	기타경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)
2022-10-24	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2022-10-04	합병등종료보고서(합병)
2022-09-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-26	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-09-26	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-09-26	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-09-26	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	50,939	65,801	76,478
매출원가	34,555	45,080	64,484
매출총이익	16,384	20,720	11,994
판매비와관리비	5,831	7,566	5,736
영업이익	10,553	13,155	6,258
영업이익(발표기준)	10,553	13,155	6,258
금융수익	68	91	135
금융원가	192	187	167
기타수익	587	780	363
기타비용	901	855	224
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	209	268	-71
세전계속사업이익	10,324	13,252	6,293
법인세비용	3,745	4,234	1,758
계속영업이익	6,580	9,018	4,534
당기순이익	6,580	9,018	4,534
지배주주순이익	961	1,470	918
비지배주주순이익	5,619	7,548	3,616

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	389,976	470,015	494,229
유동자산	347,960	390,425	418,282
비유동자산	42,016	79,589	75,948
부채	356,794	421,341	442,600
유동부채	201,786	225,931	258,246
비유동부채	11,886	23,598	25,053
기타금융업부채	143,123	171,813	159,301
자본	33,182	48,674	51,630
지배기업주주지분	7,494	9,212	10,231
비지배주주지분	25,688	39,461	41,399

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-13,230	-34,216	-1,980
당기순손익	6,580	9,018	4,534
현금유출이없는비용등가산	7,905	8,912	10,916
(현금유입이없는수익등차감)	10,903	11,226	12,568
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-21,130	-44,549	-7,052
*영업에서창출된현금흐름	-17,548	-37,844	-4,169
기타영업활동으로인한현금흐름	4,318	3,628	2,189
투자활동으로인한현금흐름	192	-3,885	-5,758
투자활동으로인한현금유입액	6,454	4,642	2,599
(투자활동으로인한현금유출액)	6,262	8,527	8,357
재무활동으로인한현금흐름	22,058	39,779	9,489
재무활동으로인한현금유입액	22,723	40,543	16,688
(재무활동으로인한현금유출액)	93	65	6,214
기타재무활동으로인한현금흐름	-571	-699	-985
환율변동효과	-13	3	53
현금및현금성자산의증가	9,006	1,682	1,804
기초현금및현금성자산	3,939	12,946	14,627
기말현금및현금성자산	12,946	14,627	16,431

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.20	-20.99	79.01
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,520.02	89.75	54.86
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,140,214.00	0.34	61,455.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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