[종목분석] 롯데쇼핑(023530) 주가 분석_'23.01.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 97,500 (-500, -0.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	롯데쇼핑	종목코드	023530
시가총액	2,772,297,990,000	상장주식수	28,288,755
상장일	2006-02-09	외국인 주식비율	12.54
유통주식수	10,944,900	유통주식비율	38.69
PBR	0.27	PER	nan
PCR	1.52	ROE	nan
BPS	356,677.0	EPS	-10,332.0
EV/EBITDA	10.13	52주 beta	0.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	97,880.00	95,360.00	92,400.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	89,541.67	92,133.33	92,787.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(97,880원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(89,542원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(92,788원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-100	9,374	-9,142
20일	51,798	231,253	-282,221
60일	-58,773	282,885	-224,180
120일	445,923	-4,955	-439,128

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	49,522	101,121	178,977
공매도 잔고비중	0.18%	0.36%	0.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	53,798	48,238	69,303
공매도 거래비중	30.68%	29.11%	6.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	특수관계인으로부터부동산임차
2022-12-15	특수관계인으로부터부동산임차
2022-12-15	특수관계인으로부터부동산임차
2022-12-08	특수관계인에대한주식의처분
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-01	신규시설투자등
2022-10-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-07	투자설명서
2022-09-07	증권발행실적보고서
2022-09-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-01	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-09-01	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	161,844	155,736	116,860
매출원가	96,437	90,313	66,222
매출총이익	65,407	65,422	50,637
판매비와관리비	61,946	63,346	47,706
영업이익	3,461	2,076	2,932
영업이익(발표기준)	3,461	2,076	2,932
금융수익	2,675	2,538	4,528
금융원가	6,491	7,603	6,059
기타수익	2,190	2,179	1,263
기타비용	9,680	6,537	3,018
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	132	964	1,035
세전계속사업이익	-7,712	-6,382	680
법인세비용	-610	-3,653	486
계속영업이익	-7,102	-2,730	195
당기순이익	-6,866	-2,730	195
지배주주순이익	-7,859	-2,923	-395
비지배주주순이익	994	193	589

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	328,294	334,265	326,699
유동자산	62,907	70,002	65,162
비유동자산	265,387	264,263	261,537
부채	217,406	216,295	213,450
유동부채	87,800	89,942	109,108
비유동부채	129,606	126,353	104,341
자본	110,888	117,970	113,249
지배기업주주지분	98,016	100,835	98,262
비지배주주지분	12,872	17,135	14,987

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	14,899	18,281	13,873
당기순손익	-6,866	-2,730	195
현금유출이없는비용등가산	30,310	27,303	19,592
(현금유입이없는수익등차감)	5,968	8,856	6,550
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,383	4,705	814
*영업에서창출된현금흐름	16,092	20,423	14,051
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,193	-2,142	-178
투자활동으로인한현금흐름	-5,981	2,010	1,289
투자활동으로인한현금유입액	24,980	38,157	19,378
(투자활동으로인한현금유출액)	31,756	37,498	19,253
기타투자활동으로인한현금흐름	794	1,352	1,164
재무활동으로인한현금흐름	-5,427	-15,705	-11,841
재무활동으로인한현금유입액	35,813	40,925	25,182
(재무활동으로인한현금유출액)	34,553	50,855	31,966
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,687	-5,774	-5,058
영업투자재무활동기타현금흐름			-29
환율변동효과	-225	269	467
현금및현금성자산의증가	3,266	4,856	3,760
기초현금및현금성자산	15,866	19,132	23,988
기말현금및현금성자산	19,132	23,988	27,748

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.22	-16.51	83.49
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,499.30	100.88	86.24
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	100,707.00	0.13	-669.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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