[종목분석] 삼성전자(005930) 주가 분석_'23.01.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 60,800 (+300, +0.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	삼성전자	종목코드	005930
시가총액	361,171,844,275,000	상장주식수	5,969,782,550
상장일	1975-06-11	외국인 주식비율	50.02
유통주식수	4,524,500,000	유통주식비율	75.79
PBR	1.39	PER	10.47
PCR	6.31	ROE	753.237
BPS	43,611.0	EPS	5,777.0
EV/EBITDA	3.5	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	60,580.00	58,880.00	58,475.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	59,670.00	58,817.50	63,396.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(60,580원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(59,670원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(63,396원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,390,396	434,082	-2,053,815
20일	6,365,965	3,043,550	-8,954,498
60일	25,592,101	14,679,080	-39,861,935
120일	10,807,457	-18,121,061	6,410,652

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	7,809,867	11,349,652	7,956,559
공매도 잔고비중	0.13%	0.19%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,510,328	11,456,060	10,841,315
공매도 거래비중	2.77%	4.86%	0.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,368,070	2,796,048	2,317,668
매출원가	1,444,883	1,664,113	1,414,140
매출총이익	923,187	1,131,935	903,527
판매비와관리비	563,248	615,596	512,822
영업이익	359,939	516,339	390,705
영업이익(발표기준)	359,939	516,339	390,705
금융수익	122,676	85,432	156,330
금융원가	113,181	77,046	142,659
기타수익	13,841	22,057	14,803
기타비용	24,889	20,560	13,370
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,065	7,296	8,046
세전계속사업이익	363,451	533,518	413,856
법인세비용	99,373	134,444	95,729
계속영업이익	264,078	399,075	318,126
당기순이익	264,078	399,075	318,126
지배주주순이익	260,908	392,438	312,275
비지배주주순이익	3,170	6,637	5,851

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,782,357	4,266,212	4,702,784
유동자산	1,982,156	2,181,632	2,508,806
비유동자산	1,800,201	2,084,580	2,193,978
부채	1,022,877	1,217,212	1,253,715
유동부채	756,044	881,171	852,857
비유동부채	266,834	336,041	400,859
자본	2,759,480	3,048,999	3,449,069
지배기업주주지분	2,676,703	2,962,377	3,354,702
비지배주주지분	82,777	86,622	94,367

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	652,870	651,054	435,684
당기순손익	264,078	399,075	318,126
현금유출이없는비용등가산	461,506	527,991	486,690
(현금유입이없는수익등차감)	45,321	37,435	70,341
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,224	-162,869	-218,391
*영업에서창출된현금흐름	681,488	726,762	516,085
기타영업활동으로인한현금흐름	-28,618	-75,708	-80,401
투자활동으로인한현금흐름	-536,286	-330,478	-279,528
투자활동으로인한현금유입액	155,517	254,825	134,745
(투자활동으로인한현금유출액)	691,803	585,303	414,273
재무활동으로인한현금흐름	-83,278	-239,910	-146,848
재무활동으로인한현금유입액	22,139	583	1,435
(재무활동으로인한현금유출액)	8,649	35,390	74,689
기타재무활동으로인한현금흐름	-96,768	-205,104	-73,593
환율변동효과	-8,339	15,820	45,531
현금및현금성자산의증가	24,966	96,488	54,840
기초현금및현금성자산	268,860	293,826	390,314
기말현금및현금성자산	293,826	390,314	445,154

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.21	-5.97	94.03
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	255.44	92.22	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-335,905,588.00	0.07	61,832.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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