[종목분석] 대성홀딩스(016710) 주가 분석_'23.01.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 114,500 (-2,500, -2.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	대성홀딩스	종목코드	016710
시가총액	1,882,466,703,000	상장주식수	16,089,459
상장일	1999-12-22	외국인 주식비율	5.37
유통주식수	4,385,990	유통주식비율	27.26
PBR	4.0	PER	112.49
PCR	28.58	ROE	2,812.25
BPS	29,257.0	EPS	1,040.0
EV/EBITDA	36.27	52주 beta	0.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	114,900.00	112,900.00	112,750.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	109,021.67	98,731.67	78,139.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(114,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(109,022원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(78,140원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,689	1,142	18,560
20일	42,235	39,532	-115,307
60일	145,422	234,162	-466,293
120일	23,815	330,539	-594,977

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	49,364	42,713	105,296
공매도 거래비중	0.21%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-03	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2023-01-03	타법인주식및출자증권처분결정
2023-01-03	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-02	타법인주식및출자증권처분결정
2022-09-05	타법인주식및출자증권처분결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-31	정기주주총회결과
2022-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-23	사업보고서 (2021.12)
2022-03-23	감사보고서제출
2022-03-16	주주총회소집공고
2022-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-02	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	8,843	9,405	8,065
매출원가	7,377	7,883	6,918
매출총이익	1,466	1,521	1,146
판매비와관리비	1,212	1,308	1,024
영업이익	254	213	122
영업이익(발표기준)	254	213	122
금융수익	22	17	17
금융원가	61	46	34
기타수익	58	61	44
기타비용	143	53	38
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	443	127	32
세전계속사업이익	574	319	144
법인세비용	97	79	56
계속영업이익	477	239	88
당기순이익	477	239	88
지배주주순이익	426	167	64
비지배주주순이익	51	72	24

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	11,811	12,440	11,539
유동자산	3,149	3,466	2,857
비유동자산	8,663	8,974	8,682
부채	5,995	6,471	5,505
유동부채	3,562	2,865	2,527
비유동부채	2,433	3,606	2,978
자본	5,817	5,969	6,034
지배기업주주지분	4,574	4,707	4,767
비지배주주지분	1,242	1,262	1,267

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	726	659	669
당기순손익	477	239	88
현금유출이없는비용등가산	727	565	445
(현금유입이없는수익등차감)	597	256	136
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6	189	249
*영업에서창출된현금흐름	601	737	645
기타영업활동으로인한현금흐름	125	-78	24
투자활동으로인한현금흐름	-509	-702	-103
투자활동으로인한현금유입액	76	36	378
(투자활동으로인한현금유출액)	585	737	481
재무활동으로인한현금흐름	27	-166	-124
(재무활동으로인한현금유출액)	509	1,200	65
기타재무활동으로인한현금흐름	-62	-62	-59
현금및현금성자산의증가	244	-209	441
기초현금및현금성자산	481	725	516
기말현금및현금성자산	725	516	958

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.32	-37.93	62.07
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,094.57	62.46	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,597,967.00	0.14	-1,472.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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