[종목분석] 이마트(139480) 주가 분석_'23.01.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 100,500 (+1,900, +1.93%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	이마트	종목코드	139480
시가총액	2,748,555,753,400	상장주식수	27,875,819
상장일	2011-06-10	외국인 주식비율	29.37
유통주식수	18,827,300	유통주식비율	67.54
PBR	0.27	PER	1.75
PCR	2.78	ROE	648.148
BPS	369,202.0	EPS	56,348.0
EV/EBITDA	8.06	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	100,760.00	99,810.00	100,725.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	94,841.67	95,845.00	111,455.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(100,760원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(94,842원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(111,456원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	46,765	-7,700	-39,295
20일	244,582	-13,834	-221,622
60일	566,305	134,980	-693,156
120일	523,394	-983,919	452,422

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	62,127	89,770	91,756
공매도 잔고비중	0.22%	0.32%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	108,456	58,426	108,159
공매도 거래비중	0.73%	12.3%	8.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-12	증권발행실적보고서
2023-01-12	투자설명서
2023-01-11	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-01-11	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-01-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-06	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-01-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-01-02	증권신고서(채무증권)
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	220,330	249,327	218,582
매출원가	162,242	181,835	155,676
매출총이익	58,088	67,492	62,907
판매비와관리비	55,717	64,324	61,678
영업이익	2,372	3,168	1,229
영업이익(발표기준)	2,372	3,168	1,229
금융수익	1,502	3,726	3,082
금융원가	2,437	3,187	5,180
기타수익	6,916	18,227	13,330
기타비용	2,843	1,636	614
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	710	839	111
세전계속사업이익	6,218	21,137	11,957
법인세비용	2,592	5,246	3,287
계속영업이익	3,626	15,891	8,670
당기순이익	3,626	15,891	8,670
지배주주순이익	3,618	15,707	8,564
비지배주주순이익	8	183	106

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	223,404	312,421	324,244
유동자산	40,630	51,884	51,776
비유동자산	182,775	260,537	272,468
부채	118,438	188,418	192,356
유동부채	59,882	98,170	85,435
비유동부채	58,557	90,249	106,922
자본	104,966	124,003	131,888
지배기업주주지분	90,737	102,595	109,017
비지배주주지분	14,229	21,407	22,871

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	13,860	9,871	9,167
법인세비용차감전계속사업이익	6,218	21,137	11,957
현금유출이없는비용등가산	16,435	16,736	18,770
(현금유입이없는수익등차감)	8,274	21,617	15,771
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,059	-2,562	-380
*영업에서창출된현금흐름	16,438	13,694	14,575
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,578	-3,823	-5,408
투자활동으로인한현금흐름	-783	-39,012	-8,974
투자활동으로인한현금유입액	25,698	41,401	13,625
(투자활동으로인한현금유출액)	26,481	80,413	22,599
재무활동으로인한현금흐름	-8,701	27,904	-4,080
재무활동으로인한현금유입액	33,842	54,616	22,603
(재무활동으로인한현금유출액)	41,471	25,696	25,445
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,071	-1,015	-1,237
환율변동효과	-53	206	134
현금및현금성자산의증가	4,323	-1,031	-3,753
기초현금및현금성자산	6,810	11,133	10,102
기말현금및현금성자산	11,133	10,102	6,349

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.45	-53.19	46.81
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	869.54	-14.09	46.21
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,054,392.00	-0.25	357.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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