[종목분석] 삼성SDI(006400) 주가 분석_'23.01.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 631,000 (+2,000, +0.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	삼성SDI	종목코드	006400
시가총액	43,252,889,370,000	상장주식수	68,764,530
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	47.37
유통주식수	50,280,600	유통주식비율	73.12
PBR	2.86	PER	37.84
PCR	20.34	ROE	1,323.08
BPS	219,885.0	EPS	16,621.0
EV/EBITDA	19.81	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	619,200.00	607,500.00	618,450.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	676,966.67	634,333.33	600,708.00
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(619,200원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(676,967원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(600,708원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,295	7,657	-15,128
20일	77,599	-244,322	159,744
60일	1,731,726	-539,486	-1,132,307
120일	3,273,725	-1,108,731	-2,060,794

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	263,524	449,800	328,871
공매도 잔고비중	0.38%	0.65%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	155,677	728,698	217,216
공매도 거래비중	5.85%	7.18%	11.32%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-06	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-30	기타경영사항(자율공시)
2022-11-30	특수관계인과의보험거래
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-03	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-26	특수관계인과의보험거래
2022-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-13	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-06	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-06	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-29	기타경영사항(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	112,948	135,532	141,582
매출원가	89,142	104,756	111,159
매출총이익	23,806	30,776	30,423
판매비와관리비	17,092	20,100	17,251
영업이익	6,713	10,676	13,172
영업이익(발표기준)	6,713	10,676	13,172
금융수익	5,288	5,476	10,921
금융원가	5,919	4,405	10,635
기타수익	502	520	508
기타비용	1,477	933	1,019
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,927	5,300	5,544
세전계속사업이익	8,034	16,633	18,491
법인세비용	1,724	4,129	4,389
계속영업이익	6,310	12,504	14,102
당기순이익	6,310	12,504	14,102
지배주주순이익	5,747	11,698	13,508
비지배주주순이익	562	806	594

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	215,342	258,332	303,674
유동자산	56,574	74,449	103,439
비유동자산	158,768	183,883	200,235
부채	81,753	106,365	134,603
유동부채	49,836	64,613	82,914
비유동부채	31,917	41,752	51,689
자본	133,589	151,967	169,070
지배기업주주지분	129,776	147,043	163,402
비지배주주지분	3,813	4,924	5,668

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	19,488	21,760	19,775
당기순손익	6,310	12,504	14,102
현금유출이없는비용등가산	15,131	19,176	17,928
(현금유입이없는수익등차감)	4,300	7,299	6,868
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,915	-246	-3,030
*영업에서창출된현금흐름	21,055	24,135	22,131
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,567	-2,375	-2,356
투자활동으로인한현금흐름	-17,784	-19,495	-17,695
투자활동으로인한현금유입액	565	3,744	2,745
(투자활동으로인한현금유출액)	18,349	23,240	20,440
재무활동으로인한현금흐름	2,406	5,827	5,272
재무활동으로인한현금유입액	20,115	23,600	15,078
(재무활동으로인한현금유출액)	17,017	17,079	9,137
기타재무활동으로인한현금흐름	-692	-693	-669
환율변동효과	-213	-295	1,402
현금및현금성자산의증가	3,897	7,797	8,754
기초현금및현금성자산	11,563	15,460	23,257
기말현금및현금성자산	15,460	23,257	32,011

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.78	-10.94	89.06
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-14,061.71	44.11	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,915,701.00	-0.04	2,401.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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