[종목분석] 제이에스티나(026040) 주가 분석_'23.01.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,360 (+775, +29.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 귀금속 및 장신용품 제조업 

종목명	제이에스티나	종목코드	026040
시가총액	42,662,297,150	상장주식수	16,503,790
상장일	1999-12-21	외국인 주식비율	1.72
유통주식수	9,752,090	유통주식비율	59.09
PBR	0.84	PER	2.41
PCR	9.62	ROE	286.905
BPS	3,081.0	EPS	1,067.0
EV/EBITDA	7.12	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,690.00	2,578.00	2,590.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,559.17	2,655.42	2,996.78
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,690원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,559원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,997원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,252	-57,730	102,098
20일	-42,881	nan	118,012
60일	-43,960	nan	120,873
120일	-157,037	nan	228,701

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	68,598	69,079	68,927
공매도 잔고비중	0.42%	0.42%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,206,448	19,393	57,381
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-30	투자판단관련주요경영사항(자본시장과 금융투자에 관한 법률" 위반혐의 3심)
2022-06-02	자기주식취득결과보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-04-01	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-04-01	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	600	673	579
매출원가	255	238	194
매출총이익	345	435	385
판매비와관리비	482	422	358
영업이익	-137	14	28
영업이익(발표기준)	-137	14	28
금융수익	4	3	2
금융원가	5	4	1
기타수익	15	290	4
기타비용	13	6	2
세전계속사업이익	-137	176	30
계속영업이익	-137	176	30
중단영업이익	-1	-0	0
당기순이익	-138	176	31
지배주주순이익	-138	176	31

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	679	649	607
유동자산	301	445	387
비유동자산	378	205	219
부채	370	162	124
유동부채	355	128	90
비유동부채	15	34	34
자본	309	488	483
지배기업주주지분	309	488	483

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-34	44	35
당기순손익	-138	176	31
현금유출이없는비용등가산	60	156	15
(현금유입이없는수익등차감)	31	303	5
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	76	15	-9
*영업에서창출된현금흐름	-33	44	32
기타영업활동으로인한현금흐름	-1	0	3
투자활동으로인한현금흐름	-4	200	85
투자활동으로인한현금유입액	256	682	334
(투자활동으로인한현금유출액)	260	482	250
재무활동으로인한현금흐름	18	-249	-86
재무활동으로인한현금유입액	24	387	5
(재무활동으로인한현금유출액)	6	636	76
기타재무활동으로인한현금흐름			-16
영업투자재무활동기타현금흐름		-0	-0
환율변동효과	-0	0	0
현금및현금성자산의증가	-21	-4	33
기초현금및현금성자산	31	11	6
기말현금및현금성자산	11	6	40

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.00	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	40.98	231.01	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	17,440,168.00	0.88	1,261,073.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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