[종목분석] 효성화학(298000) 주가 분석_'23.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 121,000 (+13,000, +12.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	효성화학	종목코드	298000
시가총액	344,533,608,000	상장주식수	3,190,126
상장일	2018-07-13	외국인 주식비율	6.8
유통주식수	1,753,930	유통주식비율	54.98
PBR	0.68	PER	4.89
PCR	5.02	ROE	719.118
BPS	157,800.0	EPS	22,073.0
EV/EBITDA	6.86	52주 beta	1.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	104,720.00	101,890.00	104,445.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	114,781.67	137,561.67	193,129.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(104,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(114,782원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(193,130원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-361	22,659	-21,776
20일	-7,650	-41,203	48,725
60일	-39,254	-164,897	202,703
120일	-16,631	-229,903	245,631

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	3,917	4,981
공매도 잔고비중	0.0%	0.12%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	100,667	8,517	4,380
공매도 거래비중	0.01%	0.01%	0.07%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-30	타인에대한채무보증결정
2022-11-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-11	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-28	특수관계인과의내부거래
2022-10-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-28	금전대여결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	18,172	24,530	21,965
매출원가	16,641	22,037	23,574
매출총이익	1,531	2,493	-1,610
판매비와관리비	921	1,007	801
영업이익	609	1,486	-2,410
영업이익(발표기준)	609	1,486	-2,410
금융수익	473	310	835
금융원가	956	699	1,499
기타수익	70	74	42
기타비용	179	31	45
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	17	3	-8
세전계속사업이익	34	1,144	-3,085
법인세비용	150	440	-194
계속영업이익	-116	704	-2,891
당기순이익	-116	704	-2,891
지배주주순이익	-116	704	-2,891

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	24,174	30,562	34,733
유동자산	4,357	7,976	9,464
비유동자산	19,816	22,586	25,268
부채	20,150	25,547	32,409
유동부채	6,275	10,832	16,075
비유동부채	13,875	14,716	16,334
자본	4,024	5,015	2,323
지배기업주주지분	4,024	5,015	2,323

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,683	687	-2,003
법인세비용차감전계속사업이익	34	1,144	-3,085
현금유출이없는비용등가산	2,593	2,642	3,667
(현금유입이없는수익등차감)	32	5	104
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-250	-2,538	-1,401
*영업에서창출된현금흐름	2,345	1,242	-924
기타영업활동으로인한현금흐름	-662	-555	-1,079
투자활동으로인한현금흐름	-5,535	-3,074	-1,359
투자활동으로인한현금유입액	120	583	67
(투자활동으로인한현금유출액)	5,656	3,657	1,426
재무활동으로인한현금흐름	3,568	2,627	4,639
재무활동으로인한현금유입액	32,144	16,943	21,276
(재무활동으로인한현금유출액)	28,417	14,316	16,637
환율변동효과	-74	7	189
현금및현금성자산의증가	-359	246	1,465
기초현금및현금성자산	461	102	348
기말현금및현금성자산	102	348	1,813

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.77	-3.27	96.73
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,776.62	133.81	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-141,167.00	0.11	14,938.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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