[종목분석] 케이씨티시(009070) 주가 분석_'23.01.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,670 (+280, +6.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	케이씨티시	종목코드	009070
시가총액	131,700,000,000	상장주식수	30,000,000
상장일	1978-09-29	외국인 주식비율	1.74
유통주식수	22,911,000	유통주식비율	76.37
PBR	0.59	PER	6.47
PCR	3.97	ROE	1,096.61
BPS	7,431.0	EPS	679.0
EV/EBITDA	5.7	52주 beta	1.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,417.00	4,473.00	4,583.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,522.25	4,594.42	5,165.86
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,417원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,522원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,166원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	93,862	4,657	-97,767
20일	62,298	113,400	-150,705
60일	97,119	141,140	-205,807
120일	50,206	99,498	-112,896

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	29,733	33,849	33,522
공매도 잔고비중	0.1%	0.11%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,103,547	38,288	55,184
공매도 거래비중	0.0%	0.08%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-19	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-07	신규시설투자등
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-25	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-03	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정(49기결산현금배당결정공시)
2021-12-21	유형자산취득결정(자율공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-07-27	투자판단관련주요경영사항(부동산(토지) 장기 임대관련 계약)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,887	6,947	6,871
매출원가	4,201	6,114	6,075
매출총이익	686	833	795
판매비와관리비	477	537	447
영업이익	210	296	348
영업이익(발표기준)	210	296	348
금융수익	7	21	58
금융원가	58	54	86
기타수익	42	13	32
기타비용	34	36	55
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	24	39
세전계속사업이익	170	265	337
법인세비용	32	51	64
계속영업이익	138	213	273
당기순이익	138	213	273
지배주주순이익	129	204	264
비지배주주순이익	9	10	9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,414	5,323	6,164
유동자산	1,183	1,582	1,830
비유동자산	3,231	3,742	4,334
부채	2,322	3,033	3,605
유동부채	1,301	1,354	1,994
비유동부채	1,020	1,679	1,611
자본	2,093	2,291	2,559
지배기업주주지분	2,035	2,222	2,481
비지배주주지분	58	69	79

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	179	332	392
당기순손익			273
현금유출이없는비용등가산	318	330	221
*영업에서창출된현금흐름	244	408	493
기타영업활동으로인한현금흐름	-65	-76	-101
투자활동으로인한현금흐름	-116	-359	-509
투자활동으로인한현금유입액	62	86	27
(투자활동으로인한현금유출액)	177	445	537
재무활동으로인한현금흐름	-36	77	212
재무활동으로인한현금유입액	705	829	715
(재무활동으로인한현금유출액)	727	737	485
기타재무활동으로인한현금흐름	-14	-15	-18
환율변동효과	-2	6	11
현금및현금성자산의증가	26	55	105
기초현금및현금성자산	234	260	315
기말현금및현금성자산	260	315	420

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.92	-51.96	48.04
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-67.72	44.51	96.91
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	87,696,717.00	-0.41	133,250.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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