[종목분석] 현대글로비스(086280) 주가 분석_'22.03.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 191,000 (-500, -0.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 운송관련 서비스업 

종목명	현대글로비스	종목코드	086280
시가총액	7,181,250,000,000	상장주식수	37,500,000
상장일	2005-12-26	외국인 주식비율	43.66
유통주식수	18,622,500	유통주식비율	49.66
PBR	1.24	PER	9.17
PCR	6.5	ROE	739.516
BPS	154,732.0	EPS	20,877.0
EV/EBITDA	5.02	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	189,200.00	184,750.00	178,150.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	173,208.33	168,620.83	180,564.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(189,200원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(173,208원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(180,564원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-6,853	22,414	-15,539
20일	180,879	112,511	-280,212
60일	4,038,318	458,617	-4,487,503
120일	3,435,677	933,767	-4,371,206

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	41,714	19,771	13,762
공매도 잔고비중	0.11%	0.05%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	111,357	193,764	111,787
공매도 거래비중	9.87%	4.54%	4.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	감사보고서제출
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-18	주주총회소집결의
2022-02-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-18	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-02-18	신규시설투자등
2022-02-18	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-28	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-01-28	[기재정정]특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	182,701	165,199	217,796
매출원가	169,036	152,294	202,879
매출총이익	13,665	12,905	14,917
판매비와관리비	4,899	6,283	3,655
영업이익	8,765	6,622	11,262
영업이익(발표기준)	8,765	6,622	11,262
금융수익	373	342	348
금융원가	1,035	848	714
기타수익	3,502	6,725	4,422
기타비용	4,749	5,471	5,675
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	417	296	209
세전계속사업이익	7,273	7,665	9,852
법인세비용	2,250	1,604	2,020
계속영업이익	5,023	6,061	7,832
당기순이익	5,023	6,061	7,832
지배주주순이익	5,023	6,062	7,829
비지배주주순이익	0	-1	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	101,297	108,987	121,709
유동자산	50,543	59,501	69,682
비유동자산	50,754	49,486	52,027
부채	54,595	58,323	63,585
유동부채	34,135	35,477	39,430
비유동부채	20,460	22,846	24,156
자본	46,703	50,664	58,124
지배기업주주지분	46,703	50,654	58,025
비지배주주지분	-0	9	100

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	7,410	9,769	11,055
당기순손익	5,023	6,061	7,832
현금유출이없는비용등가산	8,414	7,740	9,266
(현금유입이없는수익등차감)	1,530	2,535	1,599
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,181	880	-3,674
*영업에서창출된현금흐름	9,726	12,146	11,825
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,316	-2,377	-770
투자활동으로인한현금흐름	-3,426	-1,984	-3,494
투자활동으로인한현금유입액	255	216	806
(투자활동으로인한현금유출액)	3,681	2,200	4,299
재무활동으로인한현금흐름	-3,641	-315	-5,618
재무활동으로인한현금유입액	2,965	6,956	1,882
(재무활동으로인한현금유출액)	5,369	5,959	6,188
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,238	-1,313	-1,313
환율변동효과	142	-356	498
현금및현금성자산의증가	484	7,114	2,442
기초현금및현금성자산	6,414	6,898	14,011
기말현금및현금성자산	6,898	14,011	16,453

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.78	-8.93	91.07
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,037.23	109.18	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,320,406.00	0.05	2,552.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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