[종목분석] 한화(000880) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,550 (+250, +0.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한화	종목코드	000880
시가총액	1,896,455,995,500	상장주식수	74,958,735
상장일	1976-06-24	외국인 주식비율	17.98
유통주식수	41,137,400	유통주식비율	54.88
PBR	0.48	PER	2.75
PCR	0.34	ROE	572.917
BPS	52,527.0	EPS	9,203.0
EV/EBITDA	2.79	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,330.00	26,125.00	26,935.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,087.50	27,565.42	28,374.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,330원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,088원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,375원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,171	-18,764	11,038
20일	50,535	11,286	-72,055
60일	681,928	-116,579	-577,180
120일	2,887,830	-480,969	-2,235,995

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	43,833	99,724	130,330
공매도 잔고비중	0.06%	0.13%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	188,195	179,270	308,815
공매도 거래비중	1.59%	6.92%	3.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-05	[기재정정]특수관계인에대한출자
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-04	[기재정정]특수관계인에대한출자
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-12-28	[기재정정]특수관계인으로부터주식의취득
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-12-28	[기재정정]특수관계인에대한주식의처분
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-22	특수관계인에대한자금대여
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-12-22	특수관계인과의내부거래
2022-12-22	특수관계인과의내부거래
2022-12-22	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-12-22	특수관계인에대한자금대여
2022-12-22	특수관계인으로부터자산양수
2022-12-16	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	509,265	528,361	451,793
매출원가	468,250	471,316	404,273
매출총이익	41,015	57,045	47,520
판매비와관리비	25,525	27,766	24,495
영업이익	15,490	29,279	23,024
영업이익(발표기준)	15,490	29,279	23,024
금융수익	610	535	671
금융원가	4,614	3,983	3,719
기타수익	11,505	13,207	16,951
기타비용	14,186	11,093	14,708
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,904	2,763	-913
세전계속사업이익	10,708	30,707	21,306
법인세비용	3,633	9,086	684
계속영업이익	7,075	21,621	20,622
당기순이익	7,075	21,621	20,622
지배주주순이익	1,967	9,011	12,368
비지배주주순이익	5,109	12,610	8,254

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,911,783	2,023,664	2,044,950
유동자산	149,538	176,347	213,045
비유동자산	188,935	219,874	243,562
기타금융업자산	1,573,311	1,627,443	1,588,343
부채	1,734,606	1,813,191	1,897,205
유동부채	156,521	164,690	195,000
비유동부채	124,758	143,032	147,386
기타금융업부채	1,453,327	1,505,470	1,554,819
자본	177,177	210,473	147,746
지배기업주주지분	40,991	48,136	20,470
비지배주주지분	136,186	162,337	127,276

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	34,429	72,281	-5,272
법인세비용차감전계속사업이익	11,038	30,707	21,306
현금유출이없는비용등가산	100,568	82,800	88,543
(현금유입이없는수익등차감)	55,303	54,631	77,229
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-54,860	-15,602	-59,777
*영업에서창출된현금흐름	1,444	43,274	-27,156
기타영업활동으로인한현금흐름	32,986	29,007	21,884
투자활동으로인한현금흐름	-18,865	-83,482	-31,266
투자활동으로인한현금유입액	189,409	114,410	104,755
(투자활동으로인한현금유출액)	210,826	200,617	136,776
기타투자활동으로인한현금흐름	2,552	2,725	755
재무활동으로인한현금흐름	-5,487	24,839	37,882
재무활동으로인한현금유입액	122,138	144,476	134,369
(재무활동으로인한현금유출액)	122,847	115,765	93,152
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,778	-3,872	-3,335
환율변동효과	-496	-10	1,995
현금및현금성자산의증가	9,582	13,628	3,338
기초현금및현금성자산	45,749	55,331	68,959
기말현금및현금성자산	55,331	68,959	72,298

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.18	-67.61	32.39
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-653.27	-90.55	19.04
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,801,871.00	0.04	1,257.70

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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