[종목분석] 대한전선(001440) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,515 (-20, -1.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	대한전선	종목코드	001440
시가총액	1,910,266,068,815	상장주식수	1,244,473,009
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	2.26
유통주식수	738,470,000	유통주식비율	59.34
PBR	3.84	PER	51.65
PCR	-74.68	ROE	1,345.05
BPS	400.0	EPS	30.0
EV/EBITDA	35.18	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,507.00	1,515.00	1,564.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,624.42	1,655.96	1,714.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,507원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,624원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,714원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-323,831	-84,686	490,659
20일	5,144,847	-2,311,935	-2,779,478
60일	4,112,769	-1,570,518	-4,067,840
120일	6,782,406	-2,273,786	-5,795,711

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	31,706,767	34,224,495	35,462,107
공매도 잔고비중	2.55%	2.75%	2.85%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,859,727	22,273,615	9,858,608
공매도 거래비중	8.49%	5.02%	3.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-08-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-07-29	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	15,968	19,977	17,966
매출원가	14,674	18,729	17,001
매출총이익	1,294	1,248	965
판매비와관리비	728	853	679
영업이익	566	395	285
영업이익(발표기준)	566	395	285
금융수익	359	88	174
금융원가	566	367	530
기타수익	283	279	554
기타비용	693	163	354
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-5	-3
세전계속사업이익	-50	226	127
법인세비용	-80	-26	30
계속영업이익	30	252	97
당기순이익	27	289	97
지배주주순이익	30	279	84
비지배주주순이익	-3	10	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	11,995	14,209	17,484
유동자산	7,215	9,392	12,589
비유동자산	4,780	4,817	4,894
부채	8,398	10,331	8,924
유동부채	8,009	7,578	6,291
비유동부채	389	2,754	2,633
자본	3,596	3,878	8,559
지배기업주주지분	3,444	3,733	8,390
비지배주주지분	152	145	169

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	167	-193	-1,093
당기순손익	27	289	97
현금유출이없는비용등가산	1,130	600	609
(현금유입이없는수익등차감)	284	144	165
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-514	-725	-1,519
*영업에서창출된현금흐름	359	20	-979
기타영업활동으로인한현금흐름	-192	-214	-114
투자활동으로인한현금흐름	-125	260	-1,613
투자활동으로인한현금유입액	83	413	33
(투자활동으로인한현금유출액)	208	153	1,646
재무활동으로인한현금흐름	-699	57	3,400
재무활동으로인한현금유입액	4,915	9,400	9,206
(재무활동으로인한현금유출액)	5,614	9,344	5,806
환율변동효과	-25	52	139
현금및현금성자산의증가	-682	174	833
기초현금및현금성자산	1,988	1,306	1,479
기말현금및현금성자산	1,306	1,479	2,312

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.33	-55.26	44.74
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-40.65	-53.64	90.24
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,840,388,369.00	-0.16	44,505.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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