[종목분석] 컬러레이(900310) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,205 (-5, -0.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	컬러레이	종목코드	900310
시가총액	77,490,426,750	상장주식수	64,041,675
상장일	2017-08-10	외국인 주식비율	60.12
유통주식수	24,822,600	유통주식비율	38.76
PBR	0.29	PER	2.69
PCR	1.81	ROE	927.586
BPS	4,210.0	EPS	449.0
EV/EBITDA	-2.02	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,183.00	1,201.50	1,209.25
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	989.22	982.40	1,162.75
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,183원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(989원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,163원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-305,423	nan	313,866
20일	-104,107	nan	346,039
60일	46,951	nan	279,611
120일	165,652	nan	-223,346

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,673,415	148,308	711,252
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-29	분기보고서 (2022.09)
2022-08-29	반기보고서 (2022.06)
2022-07-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-01	증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2022-06-23	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-05-30	분기보고서 (2022.03)
2022-05-10	정기주주총회결과
2022-05-09	기업설명회(IR)개최
2022-05-02	[첨부추가]사업보고서 (2021.12)
2022-04-29	감사보고서제출
2022-04-25	주주총회소집공고
2022-04-19	주주총회소집결의
2022-03-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	737	564	268
매출원가	362	203	146
매출총이익	376	361	122
판매비와관리비	78	68	48
영업이익	298	293	74
영업이익(발표기준)	298	293	74
금융수익	5	5	4
금융원가	6	7	10
기타수익	15	11	45
기타비용	50	18	20
세전계속사업이익	263	285	91
법인세비용	42	42	6
계속영업이익	221	242	85
당기순이익	221	242	85
지배주주순이익	221	243	85
비지배주주순이익		-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,976	2,505	2,799
유동자산	1,394	1,862	2,001
비유동자산	582	643	798
부채	166	232	148
유동부채	165	231	148
비유동부채	0	0	1
자본	1,810	2,273	2,651
지배기업주주지분	1,810	2,273	2,651
비지배주주지분		0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	297	360	81
당기순손익	215	255	89
현금유출이없는비용등가산	88	93	55
(현금유입이없는수익등차감)	24	12	30
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	52	84	-20
*영업에서창출된현금흐름	331	420	94
기타영업활동으로인한현금흐름	-35	-59	-13
투자활동으로인한현금흐름	-229	-130	91
투자활동으로인한현금유입액	111	146	299
(투자활동으로인한현금유출액)	340	276	208
재무활동으로인한현금흐름	60	32	39
재무활동으로인한현금유입액	62	32	125
(재무활동으로인한현금유출액)	2	0	86
환율변동효과	17	9	28
현금및현금성자산의증가	145	272	238
기초현금및현금성자산	843	1,102	1,472
기말현금및현금성자산	988	1,373	1,711

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.55	-68.52	31.48
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	47.49	14.36	22.94
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	241,575,159.00	-0.29	28,185.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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