[종목분석] DL이앤씨(375500) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,050 (+2,200, +6.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	DL이앤씨	종목코드	375500
시가총액	1,309,779,138,550	상장주식수	38,693,623
상장일	2021-01-25	외국인 주식비율	21.26
유통주식수	28,505,600	유통주식비율	73.67
PBR	0.35	PER	2.5
PCR	2.48	ROE	714.286
BPS	97,169.0	EPS	13,556.0
EV/EBITDA	0.29	52주 beta	1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,700.00	34,745.00	36,035.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	37,361.67	38,737.50	47,783.23
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(37,362원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(47,783원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,466	88,032	-105,332
20일	-151,616	16,598	102,560
60일	-184,901	800,185	-614,892
120일	57,447	368,832	-453,165

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	401,509	363,281	301,820
공매도 잔고비중	1.04%	0.94%	0.78%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	310,340	253,850	236,659
공매도 거래비중	3.82%	8.57%	2.26%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-29	투자판단관련주요경영사항
2022-12-22	[기재정정]특수관계인으로부터주식의취득
2022-12-21	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-12-20	특수관계인으로부터주식의취득
2022-12-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-20	특수관계인과의내부거래
2022-12-20	특수관계인에대한자금대여
2022-12-20	특수관계인으로부터주식의취득
2022-12-20	소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)
2022-12-12	투자판단관련주요경영사항
2022-12-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-05	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-25	신탁계약해지결과보고서
2022-11-25	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-11-21	투자판단관련주요경영사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액		76,317	52,406
매출원가		62,453	45,732
매출총이익		13,864	6,674
판매비와관리비		4,291	2,907
영업이익		9,573	3,767
영업이익(발표기준)		9,573	3,767
금융수익		1,171	1,689
금융원가		693	594
기타수익		1,047	1,768
기타비용		1,840	1,319
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-166	101
세전계속사업이익		9,093	5,412
법인세비용		2,734	1,624
계속영업이익		6,358	3,788
당기순이익		6,358	3,788
지배주주순이익		5,770	3,664
비지배주주순이익		588	124

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산		87,017	90,395
유동자산		53,543	55,483
비유동자산		33,473	34,912
부채		42,045	42,476
유동부채		31,367	31,810
비유동부채		10,678	10,666
자본		44,971	47,920
지배기업주주지분		41,679	44,564
비지배주주지분		3,292	3,355

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름		5,804	1,521
당기순손익		6,358	3,788
현금유출이없는비용등가산		6,875	4,523
(현금유입이없는수익등차감)		1,701	2,833
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)		-5,093	-2,169
*영업에서창출된현금흐름		6,439	3,309
기타영업활동으로인한현금흐름		-635	-1,787
투자활동으로인한현금흐름		-3,380	-2,701
투자활동으로인한현금유입액		5,524	4,530
(투자활동으로인한현금유출액)		8,904	7,231
재무활동으로인한현금흐름		1,136	-1,160
재무활동으로인한현금유입액		34,504	22,187
(재무활동으로인한현금유출액)		33,324	22,708
기타재무활동으로인한현금흐름		-44	-640
환율변동효과		65	87
현금및현금성자산의증가		3,626	-2,252
기초현금및현금성자산		16,821	20,448
기말현금및현금성자산		20,448	18,195

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.37	-18.40	81.60
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,180.99	-23.15	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,900,657.00	0.06	20,148.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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