[종목분석] 하나머티리얼즈(166090) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,050 (+1,200, +3.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	하나머티리얼즈	종목코드	166090
시가총액	708,133,362,900	상장주식수	19,752,674
상장일	2017-04-28	외국인 주식비율	22.79
유통주식수	10,299,000	유통주식비율	52.14
PBR	2.72	PER	10.59
PCR	7.31	ROE	389.338
BPS	13,167.0	EPS	3,387.0
EV/EBITDA	6.73	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,770.00	34,265.00	34,527.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,998.33	35,249.17	45,981.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,770원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,998원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(45,981원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-20,872	17,256	1,161
20일	-149,549	179,171	-20,327
60일	-338,880	369,801	-42,546
120일	-620,606	-261,985	843,860

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	112,512	9,770	66,633
공매도 잔고비중	0.57%	0.05%	0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	236,579	75,942	126,867
공매도 거래비중	5.05%	2.86%	5.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-12	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-17	타인에대한채무보증결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-30	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-09-16	타인에대한채무보증결정
2022-09-16	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-26	현금ㆍ현물배당결정
2022-07-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-30	[기재정정]신규시설투자등
2022-06-29	[기재정정]신규시설투자등

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,007	2,711	2,321
매출원가	1,275	1,628	1,407
매출총이익	732	1,083	915
판매비와관리비	201	260	203
영업이익	531	823	711
영업이익(발표기준)	531	823	711
금융수익	4	8	7
금융원가	32	29	26
기타수익	10	23	39
기타비용	33	10	9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	1	10
세전계속사업이익	483	815	731
법인세비용	101	148	148
계속영업이익	382	667	583
당기순이익	381	667	583

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,525	4,437	4,849
유동자산	961	1,182	1,726
비유동자산	2,564	3,254	3,123
부채	1,645	1,867	2,111
유동부채	762	1,096	1,406
비유동부채	883	771	705
자본	1,881	2,570	2,738
자본금	98	99	99
자본잉여금	339	375	363
기타자본	-22	-23	-25
기타포괄손익누계액	94	205	-82
이익잉여금(결손금)	1,372	1,914	2,383

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	709	966	542
당기순손익	381	667	583
현금유출이없는비용등가산	388	569	461
(현금유입이없는수익등차감)	10	32	40
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	33	-153	-298
*영업에서창출된현금흐름	791	1,051	705
기타영업활동으로인한현금흐름	-82	-85	-163
투자활동으로인한현금흐름	-259	-779	-577
투자활동으로인한현금유입액	234	26	11
(투자활동으로인한현금유출액)	493	806	587
재무활동으로인한현금흐름	-54	-184	142
재무활동으로인한현금유입액	388	178	391
(재무활동으로인한현금유출액)	403	245	131
기타재무활동으로인한현금흐름	-39	-117	-117
환율변동효과	-2	-1	12
현금및현금성자산의증가	395	2	119
기초현금및현금성자산	67	462	464
기말현금및현금성자산	462	464	583

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.45	-14.96	85.04
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	106.86	128.30	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-393,559.00	0.19	7,219.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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