[종목분석] 삼화콘덴서공업(001820) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,950 (+2,850, +8.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	삼화콘덴서공업	종목코드	001820
시가총액	364,864,500,000	상장주식수	10,395,000
상장일	1976-06-26	외국인 주식비율	5.82
유통주식수	7,334,710	유통주식비율	70.56
PBR	1.79	PER	12.83
PCR	10.27	ROE	716.76
BPS	19,654.0	EPS	2,735.0
EV/EBITDA	6.52	52주 beta	1.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,830.00	32,460.00	32,667.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,395.83	36,365.00	45,362.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,830원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,396원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(45,362원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	924	68,979	-72,979
20일	-9,277	142,002	-133,486
60일	-209,894	173,472	28,135
120일	-179,495	103,448	73,987

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	12,773	23,290	36,686
공매도 잔고비중	0.12%	0.22%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	323,947	28,292	26,813
공매도 거래비중	0.07%	1.22%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-02-17	주주총회소집결의
2022-02-17	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-05-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,425	2,622	1,958
매출원가	1,911	2,034	1,514
매출총이익	514	588	444
판매비와관리비	243	256	186
영업이익	271	332	259
영업이익(발표기준)	271	332	259
금융수익	48	40	82
금융원가	60	27	29
기타수익	30	22	8
기타비용	14	3	1
세전계속사업이익	274	365	320
법인세비용	39	79	71
계속영업이익	235	286	249
당기순이익	235	286	249
지배주주순이익	233	284	246
비지배주주순이익	1	2	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,350	2,693	2,836
유동자산	1,200	1,479	1,656
비유동자산	1,149	1,214	1,180
부채	601	664	619
유동부채	479	527	486
비유동부채	123	137	133
자본	1,748	2,029	2,217
지배기업주주지분	1,737	2,017	2,202
비지배주주지분	11	13	15

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	321	355	348
당기순손익	235	286	249
현금유출이없는비용등가산	241	296	251
(현금유입이없는수익등차감)	6	9	30
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-143	-184	-52
*영업에서창출된현금흐름	326	389	417
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-33	-69
투자활동으로인한현금흐름	-112	-234	-86
투자활동으로인한현금유입액	25	146	88
(투자활동으로인한현금유출액)	137	380	173
재무활동으로인한현금흐름	-37	-38	-61
재무활동으로인한현금유입액	6	16	6
(재무활동으로인한현금유출액)	15	20	15
기타재무활동으로인한현금흐름	-28	-33	-51
환율변동효과	-5	0	7
현금및현금성자산의증가	168	84	209
기초현금및현금성자산	191	358	442
기말현금및현금성자산	358	442	651

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.96	-8.78	91.22
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	131.96	179.23	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,956,894.00	0.26	26,363.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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