[종목분석] 메리츠화재(000060) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 45,600 (-1,150, -2.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	메리츠화재	종목코드	000060
시가총액	5,194,115,272,500	상장주식수	111,104,070
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	10.85
유통주식수	33,975,600	유통주식비율	30.58
PBR	2.28	PER	8.55
PCR	2.97	ROE	375.0
BPS	20,499.0	EPS	5,471.0
EV/EBITDA	5.77	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	47,260.00	48,230.00	47,140.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,038.33	37,247.08	39,459.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(47,260원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,038원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,459원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	79,830	-141,698	61,646
20일	2,524	-112,976	106,120
60일	-784,013	938,682	-170,090
120일	-1,239,996	1,057,433	114,611

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	93,419	250,075	139,491
공매도 잔고비중	0.08%	0.22%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	308,987	208,061	351,667
공매도 거래비중	2.4%	10.49%	22.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-05	임시주주총회결과
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-21	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-12-21	주주총회소집공고
2022-12-21	[기재정정]주주총회소집공고
2022-12-21	의결권대리행사권유참고서류
2022-12-05	[기재정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)
2022-11-30	[기재정정]분기보고서 (2021.09)
2022-11-30	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-11-30	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-11-30	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-11-30	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-24	주식소각결정
2022-11-24	신탁계약해지결과보고서
2022-11-24	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-11-21	주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)
2022-11-21	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업수익	111,326	118,614	96,637
영업비용	105,246	109,538	86,876
영업이익	6,080	9,076	9,761
영업외수익	55	128	30
영업외비용	122	48	19
세전계속사업이익	6,014	9,155	9,772
법인세비용	1,696	2,546	2,694
계속영업이익	4,318	6,609	7,078
당기순이익	4,318	6,609	7,078
지배주주순이익	4,311	6,599	7,068
비지배주주순이익	7	10	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	253,593	276,890	291,090
현금및예치금	2,417	5,928	7,203
당기손익-공정가치측정 금융자산	40,582	45,421	45,516
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	162,794	172,803	168,503
관계기업등지분관련투자자산	6	6	361
대출채권	8,907	9,673	9,794
유형자산	4,430	7,205	7,472
무형자산	401	419	386
투자부동산	3,061	2,821	2,804
이연법인세자산	3	1,286	10,192
기타자산	29,676	31,286	32,289
특별계정자산			6,568
부채	226,762	252,938	284,909
당기손익-공정가치측정 금융부채			196
위험회피파생상품부채	21	1,088	5,061
보험계약부채(책임준비금)	208,764	229,836	247,162
차입부채	7,480	9,578	13,429
비유동종업원급여충당부채	1	2	2
기타충당부채	87	76	121
당기법인세부채	1,274	2,049	1,157
기타부채	8,045	10,252	10,872
특별계정부채			6,910
자본	26,831	23,952	6,181
지배주주지분	26,748	23,853	6,055
비지배주주지분	82	99	126

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,485	19,019	22,245
법인세비용차감전순손익	6,014	9,155	9,772
현금유출이없는비용등가산	34,294	34,820	29,958
(현금유입이없는수익등차감)	11,071	9,621	10,677
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-30,958	-18,677	-8,379
*영업에서창출된현금흐름	-1,722	15,677	20,674
기타영업활동으로인한현금흐름	5,207	3,342	1,572
투자활동으로인한현금흐름	-4,121	-13,084	-26,359
투자활동으로인한현금유입액	61,868	39,485	11,531
(투자활동으로인한현금유출액)	65,988	52,569	37,889
재무활동으로인한현금흐름	-634	-2,429	3,236
재무활동으로인한현금유입액	3,710	2,111	5,656
(재무활동으로인한현금유출액)	3,391	2,989	1,706
기타재무활동으로인한현금흐름	-952	-1,551	-714
환율변동효과	-1	-1	0
현금및현금성자산의증가	-1,270	3,505	-877
기초현금및현금성자산	3,549	2,279	5,784
기말현금및현금성자산	2,279	5,784	4,907

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.20	-85.25	14.75
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,371.46	-61.65	5.04
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,895,596.00	0.04	-14,625.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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