[종목분석] 도화엔지니어링(002150) 주가 분석_'23.01.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,840 (+720, +8.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 

종목명	도화엔지니어링	종목코드	002150
시가총액	276,841,200,000	상장주식수	33,720,000
상장일	2010-08-12	외국인 주식비율	1.73
유통주식수	16,765,600	유통주식비율	49.72
PBR	1.08	PER	19.34
PCR	9.21	ROE	1,790.74
BPS	7,976.0	EPS	445.0
EV/EBITDA	9.29	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,224.00	8,401.00	8,610.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,252.83	9,064.33	8,820.80
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,224원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,253원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,821원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-90,434	-838	90,817
20일	-49,655	-9,933	69,794
60일	-233,913	534	501,159
120일	-388,310	49,578	619,751

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	20,894	25,644	27,778
공매도 잔고비중	0.06%	0.08%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,484,818	483,158	1,891,762
공매도 거래비중	0.04%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-09	단일판매ㆍ공급계약해지
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-09-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-11	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-15	단일판매ㆍ공급계약해지
2022-06-16	[기재정정]금전대여결정
2022-06-02	금전대여결정
2022-05-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-18	정기주주총회결과
2022-03-18	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,749	5,774	3,871
매출총이익	5,749	5,774	3,871
판매비와관리비	5,509	5,574	3,727
영업이익	240	200	145
영업이익(발표기준)	240	200	145
금융수익	4	4	7
금융원가	2	13	10
기타수익	42	55	90
기타비용	45	24	56
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-3	-2
세전계속사업이익	237	220	175
법인세비용	59	70	41
계속영업이익	178	150	133
당기순이익	178	150	133
지배주주순이익	178	150	133
비지배주주순이익		-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,517	5,002	5,282
유동자산	2,041	2,286	2,454
비유동자산	2,475	2,716	2,828
부채	1,948	2,333	2,548
유동부채	1,624	1,930	2,139
비유동부채	325	403	409
자본	2,568	2,669	2,734
지배기업주주지분	2,568	2,656	2,721
비지배주주지분		14	13

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	227	315	-14
당기순손익	178	150	133
현금유출이없는비용등가산	189	220	215
(현금유입이없는수익등차감)	14	14	78
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-49	63	-216
*영업에서창출된현금흐름	305	419	54
기타영업활동으로인한현금흐름	-78	-104	-67
투자활동으로인한현금흐름	-323	-225	-222
투자활동으로인한현금유입액	74	37	46
(투자활동으로인한현금유출액)	397	262	268
재무활동으로인한현금흐름	114	6	3
재무활동으로인한현금유입액	213	114	120
(재무활동으로인한현금유출액)	15	15	24
기타재무활동으로인한현금흐름	-84	-93	-93
환율변동효과	-18	3	27
현금및현금성자산의증가	-0	99	-205
기초현금및현금성자산	694	694	793
기말현금및현금성자산	694	793	587

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.20	-27.85	72.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-308.01	18.55	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	77,900,756.00	-0.09	128,208.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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