[종목분석] 다올투자증권(030210) 주가 분석_'23.01.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,840 (+215, +8.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	다올투자증권	종목코드	030210
시가총액	168,879,457,600	상장주식수	60,314,092
상장일	1996-11-19	외국인 주식비율	10.62
유통주식수	42,931,600	유통주식비율	71.18
PBR	0.26	PER	1.18
PCR	-0.31	ROE	453.846
BPS	11,102.0	EPS	2,459.0
EV/EBITDA	6.76	52주 beta	1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,700.00	2,814.00	2,908.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,131.00	3,722.62	4,336.48
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,131원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,336원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	149,258	-2,987	-173,027
20일	1,197,237	-2,321,896	1,025,157
60일	2,503,318	-3,683,222	1,060,043
120일	2,411,988	-3,890,189	1,311,767

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	108,214	95,500	117,993
공매도 잔고비중	0.18%	0.16%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,992,747	192,552	131,594
공매도 거래비중	0.03%	0.0%	0.94%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-05	타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-26	정정신고서제출요구( 2022.12.15. 제출 증권신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채) )
2022-12-26	정정신고서제출요구( 2022.12.15. 제출 증권신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채) )
2022-12-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-22	단기차입금증가결정
2022-12-15	증권신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-15	증권신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-13	정정신고서제출요구( 2022.12.05. 제출 증권신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채) )
2022-12-13	정정신고서제출요구( 2022.12.05. 제출 증권신고서(기타파생결합사채) )
2022-12-08	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-12-08	조회공시요구(풍문또는보도)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	257	589	2,156
순수수료손익	1,926	3,293	3,038
금융상품관련손익	829	668	-81
외환거래(환율변동)손익	45	-124	-304
금융자산관련손익	-71	14	-800
기타영업손익	10	28	260
순영업수익	2,996	4,469	4,269
판매비와관리비	2,331	2,986	2,945
영업이익	665	1,482	1,324
영업외수익	550	907	336
영업외비용	229	73	26
세전계속사업이익	986	2,316	1,634
법인세비용	227	555	470
계속영업이익	760	1,761	1,165
당기순이익	760	1,761	1,165
지배주주순이익	751	1,619	908
비지배주주순이익	9	142	257

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	43,563	92,292	109,207
현금및예치금	9,148	14,642	11,857
당기손익-공정가치측정 금융자산	23,566	28,942	35,084
매매목적파생상품자산	204	381	1,295
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	34	34	34
상각후원가측정 유가증권			328
관계기업등지분관련투자자산	1,357	1,777	1,778
대출채권	5,341	39,027	43,646
유형자산	189	623	681
무형자산	156	279	283
투자부동산		2,726	4,424
이연법인세자산	8	172	61
당기법인세자산	4	10	7
기타자산	3,554	3,580	9,727
부채	37,669	82,615	99,042
매도파생결합증권	1,455	943	1,101
매매목적파생상품부채	187	278	1,019
매도유가증권	4,627	5,069	4,608
예수부채	5,009	37,949	43,239
차입부채	22,125	29,746	35,579
비유동종업원급여충당부채	9	8	22
기타충당부채	187	232	63
이연법인세부채	8	88	77
당기법인세부채	99	841	143
기타부채	3,964	7,460	13,192
자본	5,893	9,677	10,165
지배주주지분	5,797	6,497	7,014
비지배주주지분	96	3,180	3,151

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-7,642	-6,195	-3,441
당기순손익	760	1,761	1,165
현금유출이없는비용등가산	1,238	1,879	4,620
(현금유입이없는수익등차감)	1,753	2,714	5,113
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,430	-7,366	-5,372
*영업에서창출된현금흐름	-8,185	-6,439	-4,701
기타영업활동으로인한현금흐름	543	244	1,260
투자활동으로인한현금흐름	63	-292	80
투자활동으로인한현금유입액	373	691	385
(투자활동으로인한현금유출액)	310	984	305
재무활동으로인한현금흐름	8,406	7,912	3,803
재무활동으로인한현금유입액	9,347	8,528	5,216
(재무활동으로인한현금유출액)	648	351	779
기타재무활동으로인한현금흐름	-293	-264	-633
환율변동효과	-0	-0	1
현금및현금성자산의증가	826	1,425	443
기초현금및현금성자산	2,361	3,188	4,613
기말현금및현금성자산	3,188	4,613	5,056

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.27	-52.42	47.58
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-127.31	-31.23	87.35
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-517,318.00	-0.33	661,991.33

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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