[종목분석] 피에스케이(319660) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,400 (-650, -4.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	피에스케이	종목코드	319660
시가총액	446,087,395,600	상장주식수	28,966,714
상장일	2019-05-10	외국인 주식비율	10.44
유통주식수	19,419,300	유통주식비율	67.04
PBR	1.63	PER	6.18
PCR	4.14	ROE	379.141
BPS	9,838.0	EPS	2,598.0
EV/EBITDA	3.21	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,170.00	16,460.00	16,727.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,714.17	17,148.12	20,189.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,170원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,714원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,190원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,801	814	4,733
20일	92,178	-117,371	30,811
60일	357,308	413,238	-716,549
120일	489,832	-202,945	-192,482

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	64,884	139,355	134,518
공매도 잔고비중	0.22%	0.96%	0.91%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	868,184	215,317	113,891
공매도 거래비중	2.03%	9.03%	8.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-27	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-27	신탁계약해지결과보고서
2022-09-20	권리락(무상증자)
2022-09-05	주권매매거래정지(무상증자)
2022-09-05	주요사항보고서(무상증자결정)
2022-09-05	[기재정정]주권매매거래정지(무상증자)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-08	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-18	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-04	주식소각결정
2022-07-04	신탁계약해지결과보고서
2022-07-04	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-07-01	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-06-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,657	4,458	3,700
매출원가	1,473	2,449	1,904
매출총이익	1,185	2,009	1,797
판매비와관리비	869	1,068	879
영업이익	316	941	918
영업이익(발표기준)	316	941	918
금융수익	69	98	208
금융원가	88	48	134
기타수익	21	19	14
기타비용	5	5	5
세전계속사업이익	313	1,004	1,001
법인세비용	90	237	228
계속영업이익	223	767	773
당기순이익	223	767	773
지배주주순이익	223	767	773

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,686	4,133	4,748
유동자산	2,095	3,212	3,833
비유동자산	591	921	915
부채	512	1,242	1,200
유동부채	468	1,111	1,042
비유동부채	45	131	157
자본	2,174	2,891	3,548
지배기업주주지분	2,174	2,891	3,548

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	224	1,146	309
당기순손익	223	767	773
현금유출이없는비용등가산	307	578	561
(현금유입이없는수익등차감)	46	41	107
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-191	-98	-710
*영업에서창출된현금흐름	292	1,206	516
기타영업활동으로인한현금흐름	-68	-60	-207
투자활동으로인한현금흐름	-384	-919	-269
투자활동으로인한현금유입액	670	1,240	1,574
(투자활동으로인한현금유출액)	1,054	2,159	1,843
재무활동으로인한현금흐름	73	40	-163
재무활동으로인한현금유입액	156	138	35
(재무활동으로인한현금유출액)	16	54	110
기타재무활동으로인한현금흐름	-66	-44	-88
환율변동효과	-1	23	57
현금및현금성자산의증가	-88	290	-65
기초현금및현금성자산	459	371	661
기말현금및현금성자산	371	661	595

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.36	-89.58	10.42
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-296.12	-182.32	21.61
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,964,660.00	-0.09	-19,343.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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