[종목분석] DGB금융지주(139130) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,990 (-200, -2.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	DGB금융지주	종목코드	139130
시가총액	1,182,329,372,670	상장주식수	169,145,833
상장일	2011-06-07	외국인 주식비율	43.95
유통주식수	146,243,000	유통주식비율	86.46
PBR	0.22	PER	2.42
PCR	1.38	ROE	1,100.0
BPS	32,507.0	EPS	2,974.0
EV/EBITDA	15.85	52주 beta	0.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,542.00	7,695.00	7,755.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,338.33	7,400.08	8,224.28
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,542원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,338원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,224원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-89,982	13,727	75,657
20일	-893,869	1,178,720	-791,295
60일	-3,479,432	647,271	1,944,163
120일	-8,371,937	45,712	7,072,612

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	353,462	353,462	353,462
공매도 잔고비중	0.21%	0.21%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	336,096	369,429	346,777
공매도 거래비중	1.08%	0.26%	0.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-22	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-22	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-12-22	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-20	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-05	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-18	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2022-11-14	[기재정정]일괄신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2022-11-09	타인에대한채무보증결정
2022-11-09	타인에대한채무보증결정
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	14,287	16,013	13,398
순수수료손익	3,778	4,602	3,227
금융상품관련손익	1,403	1,875	598
위험회피회계파생상품관련손익	-129	-281	-1,284
외환거래(환율변동)손익	87	34	1,067
금융자산관련손익	-2,904	-1,927	-2,174
기타영업손익	-1,268	-1,127	-1,097
순영업수익	15,254	19,188	13,735
판매비와관리비	10,223	11,702	7,910
영업이익	5,031	7,486	5,825
영업외수익	362	195	168
영업외비용	271	313	195
세전계속사업이익	5,122	7,367	5,798
법인세비용	1,255	1,830	1,538
계속영업이익	3,867	5,538	4,260
당기순이익	3,867	5,538	4,260
지배주주순이익	3,422	5,031	3,943
비지배주주순이익	445	507	317

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	799,833	859,060	939,855
현금및예치금	42,966	44,924	53,166
당기손익-공정가치측정 금융자산	87,749	86,480	94,593
매매목적파생상품자산	1,551	635	3,567
위험회피파생상품자산	204	51	13
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	45,276	59,283	57,062
상각후원가측정 유가증권	71,340	65,556	62,755
관계기업등지분관련투자자산	871	393	783
대출채권	508,442	562,131	594,872
기타금융업자산	4,637	8,639	9,906
유형자산	7,543	8,267	8,353
무형자산	2,093	2,665	2,745
투자부동산	2,230	1,457	1,575
이연법인세자산	766	727	2,335
당기법인세자산	19		213
기타자산	22,227	17,048	47,918
부채	742,147	795,787	878,460
매도파생결합증권	8,509	7,159	6,932
매매목적파생상품부채	2,438	693	4,425
위험회피파생상품부채	143	289	1,237
매도유가증권	5,826	14,809	20,165
예수부채	472,480	509,366	527,564
차입부채	161,518	169,242	197,364
기타금융업부채	60,571	63,472	63,894
비유동종업원급여충당부채	64		99
기타충당부채	544	577	543
이연법인세부채			102
당기법인세부채	422	626	715
기타부채	29,631	29,553	55,421
자본	57,686	63,273	61,395
지배주주지분	49,531	54,984	53,038
비지배주주지분	8,155	8,289	8,357

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-29,337	8,819	-13,143
당기순손익	3,867	5,538	4,260
현금유출이없는비용등가산	20,245	16,657	22,547
(현금유입이없는수익등차감)	29,421	29,446	32,570
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-37,966	-351	-20,896
*영업에서창출된현금흐름	-43,275	-7,602	-26,659
기타영업활동으로인한현금흐름	13,938	16,420	13,516
투자활동으로인한현금흐름	-2,822	-13,737	-499
투자활동으로인한현금유입액	86,720	54,425	26,510
(투자활동으로인한현금유출액)	89,542	68,161	27,009
재무활동으로인한현금흐름	36,459	5,383	21,019
재무활동으로인한현금유입액	50,542	33,474	45,553
(재무활동으로인한현금유출액)	13,253	27,248	23,262
기타재무활동으로인한현금흐름	-831	-842	-1,272
환율변동효과	-318	128	881
현금및현금성자산의증가	3,981	594	8,257
기초현금및현금성자산	8,644	12,625	13,219
기말현금및현금성자산	12,625	13,219	21,476

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	17.29	-98.94	1.06
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4.55	-211.25	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-11,602,359.00	-0.08	-202,781.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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