[종목분석] 삼성엔지니어링(028050) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,250 (-850, -3.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 

종목명	삼성엔지니어링	종목코드	028050
시가총액	4,361,000,000,000	상장주식수	196,000,000
상장일	1996-12-24	외국인 주식비율	41.94
유통주식수	154,899,000	유통주식비율	79.03
PBR	2.26	PER	12.16
PCR	6.12	ROE	538.053
BPS	10,216.0	EPS	1,900.0
EV/EBITDA	5.93	52주 beta	0.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,470.00	22,710.00	22,982.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,140.00	22,842.92	23,454.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,470원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,140원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,455원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-133,498	-28,699	160,994
20일	-218,840	-131,776	370,535
60일	2,422,681	-1,393,400	-1,234,487
120일	4,057,223	-153,092	-4,046,788

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,387,096	3,645,591	2,037,307
공매도 잔고비중	0.71%	1.86%	1.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	808,240	963,788	689,763
공매도 거래비중	12.21%	30.74%	7.58%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-27	특수관계인과의보험거래
2022-12-27	특수관계인과의보험거래
2022-12-27	특수관계인에대한부동산임대
2022-12-27	특수관계인에대한출자
2022-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-27	특수관계인과의보험거래
2022-12-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-09	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-12-07	주주총회소집결의
2022-11-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	67,492	74,867	71,147
매출원가	60,769	66,254	63,551
매출총이익	6,723	8,613	7,596
판매비와관리비	3,111	3,580	2,712
영업이익	3,612	5,033	4,884
영업이익(발표기준)	3,612	5,033	4,884
금융수익	568	484	883
금융원가	647	408	449
기타수익	2,341	2,819	3,437
기타비용	2,494	2,522	3,276
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	139	-111	29
세전계속사업이익	3,519	5,295	5,509
법인세비용	997	1,785	1,354
계속영업이익	2,521	3,511	4,155
당기순이익	2,521	3,511	4,155
지배주주순이익	2,525	3,724	4,195
비지배주주순이익	-4	-213	-40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	47,556	60,587	66,674
유동자산	31,359	44,425	49,352
비유동자산	16,197	16,162	17,322
부채	31,738	40,982	41,492
유동부채	29,611	38,527	38,540
비유동부채	2,128	2,455	2,952
자본	15,817	19,605	25,182
지배기업주주지분	16,007	20,023	25,701
비지배주주지분	-190	-418	-519

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	444	7,398	-2,629
당기순손익	2,521	3,511	4,155
현금유출이없는비용등가산	3,214	4,344	4,555
(현금유입이없는수익등차감)	1,130	1,454	2,176
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,728	1,658	-7,987
*영업에서창출된현금흐름	877	8,058	-1,453
기타영업활동으로인한현금흐름	-433	-660	-1,176
투자활동으로인한현금흐름	734	-2,013	-3,532
투자활동으로인한현금유입액	1,222	154	107
(투자활동으로인한현금유출액)	488	2,167	3,639
재무활동으로인한현금흐름	704	-2,082	986
재무활동으로인한현금유입액	844	1	1,091
(재무활동으로인한현금유출액)	140	2,083	105
환율변동효과	-297	600	929
현금및현금성자산의증가	1,585	3,903	-4,246
기초현금및현금성자산	5,895	7,480	11,383
기말현금및현금성자산	7,480	11,383	7,137

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.75	-82.35	17.65
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-505.68	-57.30	85.11
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,957,384.00	-0.10	-9,157.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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