[종목분석] 롯데하이마트(071840) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,750 (+100, +0.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가전제품 및 정보통신장비 소매업 

종목명	롯데하이마트	종목코드	071840
시가총액	534,714,676,800	상장주식수	23,607,712
상장일	2011-06-29	외국인 주식비율	7.75
유통주식수	7,611,130	유통주식비율	32.24
PBR	0.28	PER	18.62
PCR	1.45	ROE	6,650.0
BPS	81,582.0	EPS	1,217.0
EV/EBITDA	3.6	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,900.00	23,055.00	22,515.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,145.00	26,443.75	32,257.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,145원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,257원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,798	1,965	-7,749
20일	-12,189	71,137	-59,764
60일	229,181	-469,930	229,525
120일	-249,500	-965,259	1,184,731

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	53,876	187,526	136,943
공매도 잔고비중	0.23%	0.79%	0.58%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,526	211,347	72,029
공매도 거래비중	0.34%	27.44%	21.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-17	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-07	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2021-12-15	특수관계인과의내부거래
2021-12-15	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2021-12-02	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2021-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-09-17	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2021-09-17	타법인주식및출자증권취득결정

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	40,265	40,517	29,843
매출원가	30,258	30,453	22,487
매출총이익	10,007	10,065	7,356
판매비와관리비	8,908	8,454	6,259
영업이익	1,099	1,611	1,097
영업이익(발표기준)	1,099	1,611	1,097
금융수익	70	61	39
금융원가	208	233	145
기타수익	30	90	69
기타비용	1,829	879	58
세전계속사업이익	-839	650	1,001
법인세비용	160	363	236
계속영업이익	-999	287	765
당기순이익	-999	287	765

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	31,076	33,492	32,106
유동자산	7,157	9,888	8,740
비유동자산	23,919	23,604	23,365
부채	11,857	14,232	12,531
유동부채	5,895	8,458	6,706
비유동부채	5,962	5,774	5,825
자본	19,219	19,260	19,575
자본금	1,180	1,180	1,180
자본잉여금	10,557	10,557	10,557
기타자본			-187
기타포괄손익누계액	-2	-2	-2
이익잉여금(결손금)	7,484	7,524	8,026

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,304	3,700	1,789
당기순손익	-999	287	765
현금유출이없는비용등가산	3,694	3,006	1,563
(현금유입이없는수익등차감)	73	121	57
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,001	693	-149
*영업에서창출된현금흐름	1,621	3,865	2,122
기타영업활동으로인한현금흐름	-317	-165	-333
투자활동으로인한현금흐름	-1,056	-2,058	544
투자활동으로인한현금유입액	76	219	1,878
(투자활동으로인한현금유출액)	1,173	2,301	1,356
기타투자활동으로인한현금흐름	41	24	21
재무활동으로인한현금흐름	-2,748	225	-3,210
재무활동으로인한현금유입액	0	2,955	1,396
(재무활동으로인한현금유출액)	2,137	2,272	4,181
기타재무활동으로인한현금흐름	-611	-457	-426
현금및현금성자산의증가	-2,500	1,867	-878
기초현금및현금성자산	2,998	498	2,365
기말현금및현금성자산	498	2,365	1,487

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.10	-36.36	63.64
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-211.13	25.91	56.85
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	58,974.00	0.08	-152.96

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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