[종목분석] 현대오토에버(307950) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 95,500 (-4,100, -4.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	현대오토에버	종목코드	307950
시가총액	2,618,990,281,000	상장주식수	27,423,982
상장일	2019-03-28	외국인 주식비율	2.11
유통주식수	6,112,810	유통주식비율	22.29
PBR	2.0	PER	36.87
PCR	11.7	ROE	1,843.5
BPS	49,874.0	EPS	2,702.0
EV/EBITDA	11.97	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	99,120.00	100,210.00	102,780.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	110,443.33	114,984.17	120,022.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(99,120원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(110,443원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(120,022원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,084	-4,841	7,002
20일	5,266	-105,172	103,741
60일	29,828	-61,301	39,661
120일	89,867	-9,092	-68,143

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	52,687	30,689	55,197
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-29	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-11-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-09	[첨부정정]기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	15,626	20,704	19,203
매출원가	13,922	18,411	17,207
매출총이익	1,704	2,292	1,996
판매비와관리비	836	1,331	1,152
영업이익	868	961	844
영업이익(발표기준)	868	961	844
금융수익	35	56	108
금융원가	40	53	45
기타수익	59	136	158
기타비용	77	120	71
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	-7	-16
세전계속사업이익	844	973	978
법인세비용	236	260	259
계속영업이익	608	714	720
당기순이익	608	714	720
지배주주순이익	590	698	701
비지배주주순이익	18	16	18

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	10,770	23,461	24,656
유동자산	7,973	14,711	15,954
비유동자산	2,797	8,751	8,703
부채	5,146	9,703	10,229
유동부채	4,174	7,214	8,008
비유동부채	973	2,489	2,221
자본	5,624	13,758	14,428
지배기업주주지분	5,550	13,677	14,294
비지배주주지분	74	81	134

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,156	2,199	1,224
법인세비용차감전계속사업이익	844	973	978
현금유출이없는비용등가산	810	1,265	1,141
(현금유입이없는수익등차감)	57	83	177
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-155	347	-637
*영업에서창출된현금흐름	1,441	2,502	1,305
기타영업활동으로인한현금흐름	-285	-303	-81
투자활동으로인한현금흐름	-313	-1,229	247
투자활동으로인한현금유입액	155	3,300	972
(투자활동으로인한현금유출액)	468	4,529	725
재무활동으로인한현금흐름	-503	-558	-518
(재무활동으로인한현금유출액)	366	396	326
기타재무활동으로인한현금흐름	-149	-166	-192
환율변동효과	-48	39	128
현금및현금성자산의증가	292	452	1,082
기초현금및현금성자산	659	951	1,403
기말현금및현금성자산	951	1,403	2,485

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.23	-94.49	5.51
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,258.49	-130.94	41.21
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,534,917.00	-0.19	-3,506.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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