[종목분석] HDC현대산업개발(294870) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,100 (+50, +0.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	HDC현대산업개발	종목코드	294870
시가총액	1,123,719,976,500	상장주식수	65,907,330
상장일	2018-06-12	외국인 주식비율	12.83
유통주식수	37,554,000	유통주식비율	56.98
PBR	0.41	PER	4.74
PCR	-4.03	ROE	1,156.1
BPS	41,626.0	EPS	3,596.0
EV/EBITDA	1.44	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,000.00	16,800.00	16,922.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,914.17	21,200.83	25,560.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,914원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,560원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	61,483	28,657	-87,250
20일	-20,730	152,763	-131,559
60일	1,659,359	-6,260,273	3,251,532
120일	1,886,697	-8,094,964	4,847,000

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	746,075	91,937	423,875
공매도 잔고비중	1.13%	0.14%	0.64%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	536,436	92,748	223,835
공매도 거래비중	4.72%	6.92%	2.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	투자판단관련주요경영사항
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-18	타인에대한채무보증결정
2022-03-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-16	단기차입금증가결정
2022-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-07	타인에대한채무보증결정
2022-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-22	타인에대한채무보증결정
2022-02-18	타인에대한채무보증결정
2022-02-16	타인에대한채무보증결정
2022-02-09	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	42,165	36,702	33,639
매출원가	34,628	28,852	28,676
매출총이익	7,536	7,851	4,963
판매비와관리비	2,022	1,994	2,229
영업이익	5,515	5,857	2,734
영업이익(발표기준)	5,515	5,857	2,734
금융수익	545	575	667
금융원가	175	410	365
기타수익	162	262	468
기타비용	318	2,597	521
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-139	-212	-39
세전계속사업이익	5,589	3,476	2,944
법인세비용	1,452	1,274	1,181
계속영업이익	4,137	2,202	1,763
당기순이익	4,137	2,202	1,763
지배주주순이익	4,137	2,202	1,765
비지배주주순이익			-3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	44,096	61,161	65,664
유동자산	32,353	47,606	49,558
비유동자산	11,742	13,555	16,106
부채	21,778	33,731	36,811
유동부채	17,265	24,740	28,470
비유동부채	4,513	8,990	8,341
자본	22,317	27,430	28,853
지배기업주주지분	22,317	27,430	28,774
비지배주주지분			78

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-1,200	-2,589	305
법인세비용차감전계속사업이익	5,589	3,476	2,944
현금유출이없는비용등가산	1,696	4,293	3,130
(현금유입이없는수익등차감)	577	717	902
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-7,168	-8,399	-3,490
*영업에서창출된현금흐름	-459	-1,347	1,682
기타영업활동으로인한현금흐름	-741	-1,242	-1,377
투자활동으로인한현금흐름	-2,378	-10,128	-1,495
투자활동으로인한현금유입액	23,463	44,874	95,948
(투자활동으로인한현금유출액)	25,841	55,002	97,444
재무활동으로인한현금흐름	-1,759	14,423	-585
재무활동으로인한현금유입액	10,297	25,823	13,712
(재무활동으로인한현금유출액)	11,836	11,180	13,902
기타재무활동으로인한현금흐름	-220	-220	-395
환율변동효과		-50	18
현금및현금성자산의증가	-5,337	1,656	-1,758
기초현금및현금성자산	8,948	3,611	5,266
기말현금및현금성자산	3,611	5,266	3,508

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.22	-47.78	52.22
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	57.82	11.46	0.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-42,306,079.00	0.08	333.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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