[종목분석] DB손해보험(005830) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 65,300 (-700, -1.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	DB손해보험	종목코드	005830
시가총액	4,623,240,000,000	상장주식수	70,800,000
상장일	1973-06-28	외국인 주식비율	43.04
유통주식수	43,605,700	유통주식비율	61.59
PBR	0.6	PER	5.37
PCR	2.05	ROE	895.0
BPS	110,605.0	EPS	12,281.0
EV/EBITDA	4.44	52주 beta	0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	67,080.00	66,450.00	64,295.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	59,563.33	59,872.50	61,728.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(67,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(59,563원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(61,729원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,475	-3,978	-10,789
20일	-68,569	365,342	-281,742
60일	358,238	-40,808	-309,839
120일	-59,207	263,409	-209,936

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	167,487	184,354	111,324
공매도 잔고비중	0.24%	0.26%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	164,431	80,292	134,977
공매도 거래비중	7.73%	5.52%	1.76%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-26	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-12-23	특수관계인과의보험거래
2022-12-23	특수관계인과의수익증권거래
2022-12-23	특수관계인에대한자금대여
2022-12-23	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-21	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-12-21	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2022-10-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업수익	201,106	208,806	181,349
영업비용	193,883	197,722	169,880
영업이익	7,223	11,084	11,469
영업외수익	570	831	292
영업외비용	370	160	284
세전계속사업이익	7,423	11,755	11,478
법인세비용	1,878	3,026	2,913
계속영업이익	5,545	8,729	8,565
당기순이익	5,545	8,729	8,565
지배주주순이익	5,523	8,695	8,524
비지배주주순이익	22	34	40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	600,544	647,516	661,669
현금및예치금	6,779	8,185	8,774
당기손익인식(지정)금융자산	207	201	191
단기매매금융자산	16,704	12,259	14,892
매매목적파생상품자산	33	4	2
위험회피파생상품자산	6,205	385	144
매도가능금융자산	234,382	196,240	162,672
만기보유금융자산	20,273	85,502	120,781
관계기업등지분관련투자자산	2,947	3,437	3,456
대출채권	189,992	203,854	209,428
유형자산	4,253	4,571	4,947
무형자산	1,657	2,134	1,933
투자부동산	12,639	11,850	11,947
이연법인세자산	345	555	1,194
당기법인세자산	143	196	339
기타자산	39,849	43,225	51,134
특별계정자산	64,136	74,917	69,835
부채	535,595	580,191	609,305
매매목적파생상품부채	59	106	82
위험회피파생상품부채	1,117	4,085	20,032
보험계약부채(책임준비금)	435,019	459,731	477,883
계약자지분조정	52	13	-0
차입부채	16,192	22,201	22,593
비유동종업원급여충당부채	230	62	241
기타충당부채	66	84	88
이연법인세부채	6,640	5,481	706
당기법인세부채	941	1,559	63
기타부채	10,534	10,105	13,281
특별계정부채	64,744	76,764	74,336
자본	64,949	67,325	52,364
지배주주지분	64,052	66,411	51,462
비지배주주지분	897	913	902

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	12,424	22,763	19,235
법인세비용차감전순손익	7,423	11,755	11,478
현금유출이없는비용등가산	54,070	52,676	52,419
(현금유입이없는수익등차감)	31,602	32,098	41,743
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-31,587	-22,630	-13,941
*영업에서창출된현금흐름	-1,697	9,704	8,213
기타영업활동으로인한현금흐름	14,121	13,059	11,022
투자활동으로인한현금흐름	-8,249	-26,261	-16,812
투자활동으로인한현금유입액	111,248	76,268	50,851
(투자활동으로인한현금유출액)	119,497	102,529	67,663
재무활동으로인한현금흐름	-2,962	4,008	-3,604
재무활동으로인한현금유입액	735	5,836	16
(재무활동으로인한현금유출액)	2,675	473	1,492
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,022	-1,355	-2,127
환율변동효과	-249	306	601
현금및현금성자산의증가	963	816	-580
기초현금및현금성자산	4,249	5,213	6,028
기말현금및현금성자산	5,213	6,028	5,449

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.96	-52.94	47.06
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,961.52	27.35	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-372,813.00	0.26	-7,371.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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