[종목분석] 파트론(091700) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,100 (-350, -4.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	파트론	종목코드	091700
시가총액	477,237,533,400	상장주식수	58,918,214
상장일	2006-12-13	외국인 주식비율	10.55
유통주식수	38,220,200	유통주식비율	64.87
PBR	1.03	PER	6.33
PCR	2.8	ROE	614.563
BPS	8,167.0	EPS	1,334.0
EV/EBITDA	3.7	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,696.00	8,764.00	8,763.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,557.33	8,470.75	9,858.52
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,696원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,557원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,859원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-74,342	90,135	-15,712
20일	-315,319	177,124	-145,451
60일	289,154	517,991	-1,516,525
120일	-873,131	99,364	-481,454

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	820,882	1,104,126	1,106,154
공매도 잔고비중	1.39%	1.87%	1.88%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	508,854	263,946	551,128
공매도 거래비중	6.4%	0.54%	14.64%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-27	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-12-22	자기주식처분결과보고서
2022-12-16	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-13	[기재정정]금전대여결정
2022-12-12	자기주식처분결과보고서
2022-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-05	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-12-02	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-11-29	금전대여결정
2022-11-18	자기주식취득결과보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-29	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-09-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-22	자기주식취득결과보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	11,793	13,127	9,452
매출원가	10,585	11,495	8,327
매출총이익	1,208	1,632	1,126
판매비와관리비	788	845	675
영업이익	419	787	451
영업이익(발표기준)	419	787	451
금융수익	6	3	8
금융원가	18	16	10
기타수익	424	394	583
기타비용	539	420	452
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	4	-10
세전계속사업이익	298	751	570
법인세비용	92	-32	186
계속영업이익	206	783	384
당기순이익	206	783	384
지배주주순이익	219	724	354
비지배주주순이익	-13	59	30

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	6,052	6,800	7,250
유동자산	2,910	3,529	3,555
비유동자산	3,142	3,271	3,695
부채	2,076	1,995	2,049
유동부채	2,039	1,948	1,982
비유동부채	37	47	67
자본	3,977	4,805	5,201
지배기업주주지분	3,513	4,567	4,931
비지배주주지분	464	239	270

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	235	1,641	391
당기순손익	206	783	384
현금유출이없는비용등가산	950	754	534
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-524	130	-308
*영업에서창출된현금흐름	464	1,541	610
기타영업활동으로인한현금흐름	-228	99	-219
투자활동으로인한현금흐름	-650	-506	-491
투자활동으로인한현금유입액	209	178	100
(투자활동으로인한현금유출액)	859	684	591
재무활동으로인한현금흐름	310	-424	-306
재무활동으로인한현금유입액	816	456	356
(재무활동으로인한현금유출액)	300	734	469
기타재무활동으로인한현금흐름	-207	-145	-194
환율변동효과	-19	14	28
현금및현금성자산의증가	-124	725	-378
기초현금및현금성자산	432	308	1,033
기말현금및현금성자산	308	1,033	655

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.79	-96.12	3.88
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-23.23	-200.68	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,360,660.00	-0.06	-49,356.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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