[종목분석] 삼성생명(032830) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 71,000 (-1,000, -1.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성생명	종목코드	032830
시가총액	14,200,000,000,000	상장주식수	200,000,000
상장일	2010-05-12	외국인 주식비율	13.5
유통주식수	87,300,000	유통주식비율	43.65
PBR	0.34	PER	9.8
PCR	5.65	ROE	2,882.35
BPS	210,566.0	EPS	7,347.0
EV/EBITDA	12.33	52주 beta	0.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	72,540.00	73,170.00	72,455.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	69,013.33	65,318.33	64,804.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,540원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(69,013원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(64,805원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,802	-8,326	-12,483
20일	98,140	1,308,093	-1,334,740
60일	1,134,331	2,382,494	-3,361,553
120일	1,089,429	3,521,791	-4,386,933

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,288,972	1,187,844	556,871
공매도 잔고비중	0.64%	0.59%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	211,081	226,923	157,025
공매도 거래비중	9.39%	8.82%	9.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-22	특수관계인과의수익증권거래
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-22	특수관계인에대한증여
2022-12-22	특수관계인에대한부동산임대
2022-12-22	특수관계인에대한부동산임대
2022-12-21	기타경영사항(자율공시)
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업수익	345,343	350,791	311,001
영업비용	327,443	333,781	303,727
영업이익	17,900	17,010	7,274
영업외수익	1,739	3,748	1,527
영업외비용	1,493	416	1,052
세전계속사업이익	18,147	20,342	7,749
법인세비용	4,442	4,365	1,344
계속영업이익	13,705	15,977	6,405
당기순이익	13,705	15,977	6,405
지배주주순이익	12,658	14,694	5,332
비지배주주순이익	1,047	1,283	1,073

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,365,693	3,413,826	3,143,219
현금및예치금	49,724	57,991	42,225
당기손익인식(지정)금융자산	35,748	43,563	31,981
매매목적파생상품자산	2,256	431	1,254
위험회피파생상품자산	8,035	2,252	5,428
매도가능금융자산	1,824,445	1,789,913	522,340
만기보유금융자산	2,774	2,763	1,007,081
관계기업등지분관련투자자산	14,671	19,074	19,389
대출채권	741,129	808,934	868,992
기타금융업자산	5,681	4,820	4,117
유형자산	8,561	8,422	8,016
무형자산	6,532	5,962	5,555
투자부동산	59,750	60,761	61,096
이연법인세자산	12	13	102
당기법인세자산	5,169	2,492	16
기타자산	54,519	53,960	54,039
특별계정자산	546,687	552,475	511,589
부채	2,929,587	3,017,572	2,922,001
매매목적파생상품부채	1,816	2,758	10,576
위험회피파생상품부채	4,173	9,539	46,302
보험계약부채(책임준비금)	1,879,653	1,950,801	1,978,364
계약자지분조정	151,461	129,966	50,702
차입부채	181,433	208,175	236,395
비유동종업원급여충당부채	2,797	2,856	2,804
기타충당부채	3,294	6,728	8,122
이연법인세부채	101,756	82,805	4,657
당기법인세부채	1,125	1,830	12,290
기타부채	39,818	44,771	50,535
특별계정부채	562,261	577,343	521,255
자본	436,106	396,254	221,219
지배주주지분	418,948	378,123	202,391
비지배주주지분	17,159	18,131	18,827

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	29,188	25,475	-17,779
당기순손익	13,705	15,977	6,405
현금유출이없는비용등가산	126,508	119,081	96,419
(현금유입이없는수익등차감)	108,862	120,477	120,309
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-77,245	-74,448	-67,703
*영업에서창출된현금흐름	-45,895	-59,868	-85,188
기타영업활동으로인한현금흐름	75,083	85,343	67,409
투자활동으로인한현금흐름	-46,598	-38,868	-5,745
투자활동으로인한현금유입액	108,715	125,877	126,977
(투자활동으로인한현금유출액)	155,313	164,744	132,722
재무활동으로인한현금흐름	3,448	19,022	6,076
재무활동으로인한현금유입액	166,757	319,850	266,147
(재무활동으로인한현금유출액)	158,174	295,917	254,145
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,134	-4,912	-5,927
환율변동효과	-5	19	35
현금및현금성자산의증가	-13,966	5,648	-17,414
기초현금및현금성자산	52,076	38,111	43,759
기말현금및현금성자산	38,111	43,759	26,345

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.00	-72.55	27.45
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	839.27	-41.93	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,500,144.00	0.22	-3,792.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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