[종목분석] 엘에스일렉트릭(010120) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 56,400 (-1,500, -2.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	엘에스일렉트릭	종목코드	010120
시가총액	1,692,000,000,000	상장주식수	30,000,000
상장일	1994-07-11	외국인 주식비율	12.04
유통주식수	15,117,000	유통주식비율	50.39
PBR	1.15	PER	20.5
PCR	17.11	ROE	1,782.61
BPS	50,525.0	EPS	2,825.0
EV/EBITDA	6.8	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,660.00	57,700.00	56,445.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	54,348.33	54,127.08	51,433.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(54,348원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(51,434원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	57,433	-60,163	2,730
20일	-43,030	199,964	-153,603
60일	-36,041	504,683	-457,436
120일	-171,434	710,432	-522,638

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	333,577	290,884	216,906
공매도 잔고비중	1.11%	0.97%	0.72%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	123,010	91,715	210,187
공매도 거래비중	6.99%	8.46%	12.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	파생상품거래손실발생
2022-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-19	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-07-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-18	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	24,027	26,683	24,474
매출원가	19,685	21,812	19,910
매출총이익	4,341	4,871	4,565
판매비와관리비	3,004	3,320	2,951
영업이익	1,337	1,551	1,614
영업이익(발표기준)	1,337	1,551	1,614
금융수익	149	143	130
금융원가	194	489	173
기타수익	959	938	2,874
기타비용	973	1,036	3,433
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	0	-5
세전계속사업이익	1,278	1,108	1,006
법인세비용	427	259	247
계속영업이익	851	849	759
중단영업이익	3	5	-12
당기순이익	855	853	747
지배주주순이익	852	847	740
비지배주주순이익	3	6	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	25,404	27,967	31,445
유동자산	16,498	18,877	21,891
비유동자산	8,906	9,090	9,554
부채	11,269	13,233	16,156
유동부채	6,442	8,453	11,623
비유동부채	4,827	4,780	4,533
자본	14,135	14,734	15,290
지배기업주주지분	14,115	14,816	15,385
비지배주주지분	20	-82	-95

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,889	1,015	-1,023
당기순손익	851	849	759
현금유출이없는비용등가산	2,554	2,914	2,969
(현금유입이없는수익등차감)	1,065	1,018	674
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	835	-1,336	-3,762
*영업에서창출된현금흐름	3,175	1,408	-709
기타영업활동으로인한현금흐름	-286	-393	-313
투자활동으로인한현금흐름	-845	-1,204	-1,116
투자활동으로인한현금유입액	243	433	428
(투자활동으로인한현금유출액)	1,088	1,638	1,544
재무활동으로인한현금흐름	-553	348	668
재무활동으로인한현금유입액	2,455	2,246	2,521
(재무활동으로인한현금유출액)	2,656	1,575	1,558
기타재무활동으로인한현금흐름	-352	-323	-295
환율변동효과	-3	24	31
현금및현금성자산의증가	1,487	184	-1,439
기초현금및현금성자산	5,345	6,832	7,016
기말현금및현금성자산	6,832	7,016	5,576

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.57	-58.82	41.18
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	628.39	14.67	53.57
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-522,518.00	-0.04	-2,416.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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