[종목분석] 녹십자홀딩스(005250) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,000 (-600, -3.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	녹십자홀딩스	종목코드	005250
시가총액	827,696,496,000	상장주식수	47,028,210
상장일	1978-08-28	외국인 주식비율	6.31
유통주식수	21,633,000	유통주식비율	46.0
PBR	0.78	PER	15.78
PCR	8.4	ROE	2,023.08
BPS	22,586.0	EPS	1,116.0
EV/EBITDA	10.11	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,700.00	18,000.00	17,845.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,161.67	18,135.42	20,399.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,162원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,399원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-62,885	-13,889	76,334
20일	-82,642	98,530	20,606
60일	-22,806	155,540	-98,144
120일	-56,192	188,580	-93,928

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	116,113	176,647	149,083
공매도 잔고비중	0.25%	0.38%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	535,820	66,207	54,806
공매도 거래비중	7.54%	8.15%	1.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-05-11	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-05-11	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-05-11	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-19	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-04-19	타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-19	타인에대한채무보증결정
2022-04-19	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	17,193	18,406	15,732
매출원가	11,890	12,120	10,279
매출총이익	5,303	6,285	5,453
판매비와관리비	4,596	5,423	4,413
영업이익	707	862	1,040
영업이익(발표기준)	707	862	1,040
금융수익	701	578	229
금융원가	473	489	513
기타수익	390	297	197
기타비용	393	130	115
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	147	681	-164
세전계속사업이익	1,079	1,800	674
법인세비용	376	524	358
계속영업이익	704	1,277	316
당기순이익	1,800	1,277	316
지배주주순이익	1,710	553	-62
비지배주주순이익	90	724	378

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	32,412	34,968	36,545
유동자산	15,358	14,249	14,456
비유동자산	17,054	20,720	22,089
부채	15,677	15,861	17,016
유동부채	11,028	9,259	10,750
비유동부채	4,649	6,602	6,265
자본	16,735	19,107	19,530
지배기업주주지분	9,193	10,254	10,165
비지배주주지분	7,542	8,853	9,364

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	358	1,038	-204
당기순손익	1,800	1,277	316
현금유출이없는비용등가산	2,150	2,001	1,896
(현금유입이없는수익등차감)	2,502	1,399	346
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-677	-288	-1,353
*영업에서창출된현금흐름	770	1,591	513
기타영업활동으로인한현금흐름	-412	-553	-718
투자활동으로인한현금흐름	-988	-1,102	-1,803
투자활동으로인한현금유입액	5,341	3,614	2,059
(투자활동으로인한현금유출액)	6,329	4,716	3,862
재무활동으로인한현금흐름	3,875	-1,165	807
재무활동으로인한현금유입액	17,881	14,745	9,941
(재무활동으로인한현금유출액)	13,791	15,587	8,818
기타재무활동으로인한현금흐름	-215	-322	-315
환율변동효과	-198	109	268
현금및현금성자산의증가	2,711	-1,120	-933
기초현금및현금성자산	1,765	4,476	3,356
기말현금및현금성자산	4,476	3,356	2,423

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.57	-90.74	9.26
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	88.24	-24.64	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,370,667.00	-0.37	-18,647.65

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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