[종목분석] 도이치모터스(067990) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,300 (+410, +4.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 판매업 

종목명	도이치모터스	종목코드	067990
시가총액	264,644,747,570	상장주식수	29,768,813
상장일	2004-12-03	외국인 주식비율	9.23
유통주식수	19,299,100	유통주식비율	64.83
PBR	nan	PER	nan
PCR	nan	ROE	nan
BPS	nan	EPS	nan
EV/EBITDA	nan	52주 beta	0.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,832.00	8,881.00	8,760.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,934.83	7,662.25	7,756.96
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,832원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,935원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,757원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	142,216	-81,738	-56,489
20일	742,534	-259,153	-364,810
60일	1,523,879	163,598	-1,048,522
120일	1,493,345	409,282	-2,573,813

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	99,848	260,927	207,890
공매도 잔고비중	0.34%	0.88%	0.7%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,102,077	272,749	197,927
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	[기재정정]타인에대한채무보증결정(자율공시)
2022-03-15	[기재정정]타인에대한채무보증결정(자율공시)
2022-03-14	[기재정정]타인에대한채무보증결정(자율공시)
2022-03-03	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	주주총회소집공고
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-09	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-22	자기주식취득결과보고서
2021-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-03	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(주식회사 도이치모터스 대표이사 구속 관련)
2021-11-17	투자판단관련주요경영사항(주식회사 도이치모터스 대표이사 구속 관련)
2021-11-17	대표이사변경
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	12,087	14,511	17,033
매출원가	10,508	13,021	15,353
매출총이익	1,579	1,490	1,680
판매비와관리비	750	1,041	1,117
영업이익	829	449	564
영업이익(발표기준)	829	449	564
금융수익	12	27	13
금융원가	109	198	182
기타수익	28	81	98
기타비용	20	174	28
세전계속사업이익	740	184	465
법인세비용	177	32	98
계속영업이익	563	152	367
당기순이익	563	152	367
지배주주순이익	560	146	348
비지배주주순이익	3	6	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	8,044	10,569	11,212
유동자산	3,389	2,056	1,987
비유동자산	3,733	6,976	7,011
기타금융업자산	922	1,537	2,215
부채	5,423	7,569	7,694
유동부채	4,291	4,800	4,797
비유동부채	1,132	2,769	2,897
자본	2,621	3,000	3,518
지배기업주주지분	2,480	2,839	3,134
비지배주주지분	140	161	384

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	349	148	476
당기순손익	563	152	367
현금유출이없는비용등가산	586	659	722
(현금유입이없는수익등차감)	96	181	235
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-524	-194	-397
*영업에서창출된현금흐름	529	436	457
기타영업활동으로인한현금흐름	-180	-288	19
투자활동으로인한현금흐름	-892	-682	-580
투자활동으로인한현금유입액	1,799	1,661	1,942
(투자활동으로인한현금유출액)	2,691	2,344	2,522
재무활동으로인한현금흐름	708	366	86
재무활동으로인한현금유입액	12,870	18,972	20,119
(재무활동으로인한현금유출액)	12,162	18,606	19,944
기타재무활동으로인한현금흐름			-89
현금및현금성자산의증가	165	-169	-18
기초현금및현금성자산	687	851	683
기말현금및현금성자산	851	683	665

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.81	-48.91	51.09
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	269.82	91.88	19.10
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	54,588,312.00	-0.15	54,381.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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