[종목분석] 삼성카드(029780) 주가 분석_'22.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,050 (-2,600, -7.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	삼성카드	종목코드	029780
시가총액	3,782,792,791,150	상장주식수	115,858,891
상장일	2007-06-27	외국인 주식비율	6.27
유통주식수	23,403,500	유통주식비율	20.2
PBR	0.46	PER	6.86
PCR	-1.46	ROE	1,491.3
BPS	70,408.0	EPS	4,756.0
EV/EBITDA	24.17	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,230.00	32,360.00	32,425.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	31,453.33	31,320.00	31,811.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,230원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,453원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,811원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-47,601	-154,722	206,070
20일	-96,240	188,567	-123,805
60일	-404,283	405,888	-42,738
120일	-877,241	722,915	109,028

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	57,610	72,483	49,004
공매도 잔고비중	0.05%	0.06%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	367,524	77,509	50,044
공매도 거래비중	18.58%	3.59%	6.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-23	특수관계인으로부터부동산임차
2022-12-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-23	특수관계인과의보험거래
2022-12-23	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2022-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-19	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-19	증권발행실적보고서
2022-12-16	투자설명서(일괄신고)
2022-12-16	일괄신고추가서류
2022-12-14	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-12-09	증권발행실적보고서
2022-12-08	투자설명서(일괄신고)
2022-12-08	일괄신고추가서류
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	[기재정정]일괄신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-21	특수관계인과의보험거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	74	73	97
순수수료손익	1,774	1,802	1,275
금융상품관련손익	183	133	74
위험회피회계파생상품관련손익	-1,118	1,538	3,672
외환거래(환율변동)손익	1,276	-1,365	-3,510
금융자산관련손익	21,998	24,600	18,869
기타영업손익	35	-42	179
순영업수익	24,222	26,739	20,656
판매비와관리비	18,879	19,246	14,456
영업이익	5,343	7,493	6,200
영업외수익	36	44	23
영업외비용	54	68	41
세전계속사업이익	5,325	7,470	6,183
법인세비용	1,337	1,959	1,618
계속영업이익	3,988	5,511	4,565
당기순이익	3,988	5,511	4,565
지배주주지분당기순이익	3,988	5,511	4,565

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	233,989	271,442	298,818
현금및예치금	14,418	14,697	13,270
당기손익-공정가치측정 금융자산	111	204	194
위험회피파생상품자산	30	1,018	4,762
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,850	4,573	4,324
관계기업등지분관련투자자산	7	7	47
대출채권	828	599	634
카드자산	196,523	231,636	255,527
할부금융자산	5,359	3,597	6,124
리스및렌탈자산	5,673	4,815	4,114
기타금융업자산	26	23	21
유형자산	691	524	426
무형자산	923	1,031	1,099
이연법인세자산	441	500	312
기타자산	4,110	8,217	7,964
부채	162,793	196,309	220,774
위험회피파생상품부채	1,723	219	8
차입부채	136,161	166,628	187,213
기타금융업부채	26	23	21
비유동종업원급여충당부채			86
기타충당부채	2,242	2,777	2,878
당기법인세부채	844	1,527	726
기타부채	21,797	25,135	29,843
자본	71,195	75,133	78,044
지배주주지분	71,195	75,133	78,044

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-7,694	-25,919	-15,808
당기순손익	3,988	5,511	4,565
현금유출이없는비용등가산	13,043	12,852	12,395
(현금유입이없는수익등차감)	2,225	2,186	3,769
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-18,615	-35,583	-22,596
*영업에서창출된현금흐름	-3,809	-19,406	-9,404
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,885	-6,513	-6,404
투자활동으로인한현금흐름	2,803	-455	-310
투자활동으로인한현금유입액	11,247	117	65
(투자활동으로인한현금유출액)	8,444	573	376
재무활동으로인한현금흐름	8,117	27,053	14,742
재무활동으로인한현금유입액	166,423	315,716	261,902
(재무활동으로인한현금유출액)	156,598	286,743	244,706
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,707	-1,921	-2,454
현금및현금성자산의증가	3,226	679	-1,376
기초현금및현금성자산	4,597	7,823	8,502
기말현금및현금성자산	7,823	8,502	7,125

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	24.18	-98.39	1.61
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	72.99	-262.87	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,047,867.00	-0.02	-31,780.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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