[종목분석] 현대로템(064350) 주가 분석_'22.12.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,850 (+1,250, +4.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 철도장비 제조업 

종목명	현대로템	종목코드	064350
시가총액	3,012,327,286,800	상장주식수	109,142,293
상장일	2013-10-30	외국인 주식비율	6.99
유통주식수	71,913,900	유통주식비율	65.89
PBR	2.33	PER	45.29
PCR	-48.03	ROE	1,943.78
BPS	11,847.0	EPS	609.0
EV/EBITDA	34.02	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,690.00	27,775.00	28,542.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,720.00	26,161.67	22,802.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,690원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,720원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,802원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	246,337	722,699	-983,414
20일	756,944	3,947,450	-4,412,070
60일	995,428	6,627,187	-7,666,020
120일	3,726,489	7,515,382	-11,273,665

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	911,375	1,604,253	2,863,438
공매도 잔고비중	0.84%	1.47%	2.62%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,838,401	4,830,006	1,032,518
공매도 거래비중	4.92%	3.54%	4.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-21	기타녹색경영정보관련공시(자율공시)
2022-12-20	특수관계인과의보험거래
2022-12-19	단기차입금증가결정
2022-12-07	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30	거래처와의거래중단
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-31	투자판단관련주요경영사항
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-05	선급금지급결정
2022-09-28	[기재정정]벌금등의부과
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-29	단일판매ㆍ공급계약해지
2022-08-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	27,853	28,725	22,458
매출원가	25,408	26,197	20,189
매출총이익	2,445	2,528	2,268
판매비와관리비	1,624	1,726	1,400
영업이익	821	802	868
영업이익(발표기준)	821	802	868
금융수익	169	146	552
금융원가	630	597	719
기타수익	1,272	1,140	1,294
기타비용	1,479	1,136	1,190
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-1	-1
세전계속사업이익	150	353	804
법인세비용	-74	-161	91
계속영업이익	224	514	714
당기순이익	224	514	714
지배주주순이익	310	665	739
비지배주주순이익	-86	-151	-25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	41,974	41,072	41,500
유동자산	27,783	26,798	26,504
비유동자산	14,191	14,274	14,996
부채	28,512	28,389	28,045
유동부채	22,303	20,907	18,842
비유동부채	6,209	7,483	9,203
자본	13,462	12,682	13,455
지배기업주주지분	13,635	12,931	13,747
비지배주주지분	-173	-248	-292

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	564	-627	472
당기순손익	224	514	714
현금유출이없는비용등가산	3,382	2,683	3,161
(현금유입이없는수익등차감)	2,854	1,509	1,856
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	120	-2,046	-1,292
*영업에서창출된현금흐름	873	-358	726
기타영업활동으로인한현금흐름	-309	-269	-254
투자활동으로인한현금흐름	-751	1,461	-272
투자활동으로인한현금유입액	1,870	3,146	331
(투자활동으로인한현금유출액)	2,621	1,684	603
재무활동으로인한현금흐름	-216	-996	-83
재무활동으로인한현금유입액	13,778	12,753	7,952
(재무활동으로인한현금유출액)	13,889	13,681	8,035
환율변동효과	-35	-28	56
현금및현금성자산의증가	-438	-190	173
기초현금및현금성자산	3,825	3,387	3,197
기말현금및현금성자산	3,387	3,197	3,370

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.45	-9.43	90.57
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-28.16	-4.11	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	96,737,929.00	-0.11	169,634.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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