[종목분석] 한진칼(180640) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 64,000 (+900, +1.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	한진칼	종목코드	180640
시가총액	4,212,635,758,400	상장주식수	66,761,264
상장일	2013-09-16	외국인 주식비율	14.61
유통주식수	44,122,500	유통주식비율	66.09
PBR	2.65	PER	245.58
PCR	-91.47	ROE	9,267.17
BPS	23,786.0	EPS	257.0
EV/EBITDA	-74.6	52주 beta	1.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	61,420.00	58,040.00	55,235.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	56,238.33	57,222.50	60,339.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(61,420원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(56,238원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(60,339원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-32,685	10,497	26,040
20일	-165,026	60,545	39,923
60일	-111,041	184,443	-154,026
120일	-341,537	613,312	-1,055,122

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	902,012	850,930	703,217
공매도 잔고비중	1.35%	1.28%	1.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	301,471	88,389	63,588
공매도 거래비중	5.63%	4.22%	0.81%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-21	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-21	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-21	[기재정정]소송등의판결ㆍ결정
2022-03-21	소송등의판결ㆍ결정
2022-03-21	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-16	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	투자설명서
2022-03-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-14	증권발행실적보고서
2022-03-11	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-11	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-03-07	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-03-07	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-03-03	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	12,035	4,088	3,953
매출원가	10,689	5,389	4,966
매출총이익	1,346	-1,301	-1,013
판매비와관리비	1,385	910	939
영업이익	-39	-2,211	-1,952
영업이익(발표기준)	-39	-2,211	-1,952
금융수익	162	123	104
금융원가	420	463	811
기타수익	217	395	127
기타비용	311	355	678
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2,245	-829	1,754
세전계속사업이익	-2,635	-3,341	-1,456
법인세비용	-30	75	-1,099
계속영업이익	-2,606	-3,415	-357
당기순이익	-2,606	-3,415	-357
지배주주순이익	-2,444	-2,698	172
비지배주주순이익	-162	-717	-529

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	26,937	34,886	37,547
유동자산	6,667	11,983	4,058
비유동자산	20,270	22,902	33,490
부채	12,730	18,243	19,305
유동부채	5,994	8,886	13,071
비유동부채	6,735	9,357	6,235
자본	14,207	16,643	18,242
지배기업주주지분	12,468	15,140	16,001
비지배주주지분	1,739	1,502	2,242

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	1,306	-1,869	-463
당기순손익	-2,606	-3,415	-357
현금유출이없는비용등가산	4,449	3,417	1,702
(현금유입이없는수익등차감)	317	688	1,917
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-221	-1,238	31
*영업에서창출된현금흐름	1,306	-1,925	-541
기타영업활동으로인한현금흐름	1	56	78
투자활동으로인한현금흐름	2,138	-8,782	-700
투자활동으로인한현금유입액	2,560	2,941	325
(투자활동으로인한현금유출액)	422	11,723	1,024
재무활동으로인한현금흐름	-3,008	10,489	1,120
재무활동으로인한현금유입액	1,866	14,310	4,396
(재무활동으로인한현금유출액)	4,215	3,263	2,734
기타재무활동으로인한현금흐름	-660	-558	-542
환율변동효과	3	2	8
현금및현금성자산의증가	440	-164	-34
기초현금및현금성자산	972	1,412	1,248
기말현금및현금성자산	1,412	1,248	1,214

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.45	-5.37	94.63
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,828.42	146.57	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,490,042.00	0.17	31,076.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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