[종목분석] 에이프로젠제약(003060) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 546 (+5, +0.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	에이프로젠제약	종목코드	003060
시가총액	197,693,637,472	상장주식수	398,575,882
상장일	1984-10-19	외국인 주식비율	3.72
유통주식수	219,017,000	유통주식비율	54.95
PBR	0.42	PER	26.61
PCR	-34.63	ROE	6,335.71
BPS	1,274.0	EPS	20.0
EV/EBITDA	-53.94	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	555.40	546.90	527.60
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	529.17	572.41	680.37
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(555원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(529원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(680원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-119,251	1,361	120,596
20일	-55,553	875,536	-816,389
60일	304,309	352,886	-605,934
120일	-256,438	-400,890	643,095

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	409,007	409,007
공매도 잔고비중	0.0%	0.1%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,227,544	673,106	1,523,349
공매도 거래비중	0.0%	0.03%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-18	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-11-15	임시주주총회결과
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	주주총회소집공고
2022-10-17	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-10-07	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-10-04	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2022-10-04	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-10-04	주주총회소집결의
2022-10-04	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-09-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-06-27	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-10	금전대여결정
2022-06-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-20	투자유의안내(에이프로젠제약 13WR의 신주인수권 행사기간 만료 및 상장폐지 예고)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-03-23	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	533	565	481
매출원가	301	310	277
매출총이익	232	254	204
판매비와관리비	258	292	233
영업이익	-26	-38	-29
영업이익(발표기준)	-26	-38	-29
금융수익	144	153	153
금융원가	28	1	1
기타수익	29	8	6
기타비용	6	27	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	54	4	1
세전계속사업이익	166	98	126
법인세비용	-23	7	5
계속영업이익	189	92	121
당기순이익	189	92	121
지배주주순이익	113	81	104
비지배주주순이익	77	10	17

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	6,153	6,146	6,298
유동자산	3,365	3,535	3,924
비유동자산	2,788	2,611	2,374
부채	170	174	253
유동부채	87	94	168
비유동부채	83	80	85
자본	5,984	5,972	6,045
지배기업주주지분	5,054	5,079	5,155
비지배주주지분	930	892	889

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	81	-62	251
당기순손익	189	92	121
현금유출이없는비용등가산	76	73	34
(현금유입이없는수익등차감)	244	157	154
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-12	-158	167
*영업에서창출된현금흐름	9	-150	169
기타영업활동으로인한현금흐름	71	88	82
투자활동으로인한현금흐름	-1,953	-232	-527
투자활동으로인한현금유입액	2,789	4,295	1,661
(투자활동으로인한현금유출액)	4,742	4,526	2,189
재무활동으로인한현금흐름	2,217	-4	68
재무활동으로인한현금유입액	2,354		70
(재무활동으로인한현금유출액)	137	4	2
환율변동효과	-0	0	0
현금및현금성자산의증가	345	-297	-209
기초현금및현금성자산	303	648	351
기말현금및현금성자산	648	351	142

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.52	-62.81	37.19
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	8.00	66.24	67.59
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,441,248.00	-0.19	-15,074.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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