[종목분석] 롯데손해보험(000400) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,760 (+25, +1.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	롯데손해보험	종목코드	000400
시가총액	538,433,515,200	상장주식수	310,336,320
상장일	1971-04-16	외국인 주식비율	0.73
유통주식수	65,139,600	유통주식비율	20.99
PBR	0.57	PER	nan
PCR	8.31	ROE	nan
BPS	3,062.0	EPS	-78.0
EV/EBITDA	-83.66	52주 beta	1.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,759.00	1,734.50	1,663.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,641.75	1,742.38	1,817.52
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,759원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,642원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,818원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,840	-5,171	15,716
20일	92,195	203,992	-308,285
60일	-319,810	18,205	209,397
120일	-769,838	877,978	-403,607

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	150,589	150,480	150,589
공매도 잔고비중	0.05%	0.05%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	138,504	208,816	365,689
공매도 거래비중	3.58%	0.54%	0.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-04	임시주주총회결과
2022-02-04	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-01-20	주주총회소집공고
2022-01-20	의결권대리행사권유참고서류
2021-12-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-12-28	주주총회소집결의
2021-12-28	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2021-12-17	증권발행실적보고서
2021-12-16	투자설명서
2021-12-10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2021-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-06	증권신고서(채무증권)
2021-12-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-09-10	[기재정정]반기보고서 (2021.06)
2021-09-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-08-17	[기재정정]반기보고서 (2021.06)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업수익	36,736	41,182	26,683
영업비용	37,445	41,492	25,595
영업이익	-709	-310	1,088
영업외수익	17	39	299
영업외비용	27	54	13
세전계속사업이익	-720	-325	1,374
법인세비용	-208	-83	321
계속영업이익	-512	-242	1,053
당기순이익	-512	-242	1,053

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	162,673	163,482	160,862
현금및예치금	4,443	2,594	675
당기손익-공정가치측정 금융자산	35,890	36,607	41,862
매매목적파생상품자산	56	65	70
위험회피파생상품자산	155	639	8
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	8,583	7,441	6,128
상각후원가측정 유가증권	10,694	13,099	16,772
대출채권	12,560	12,331	12,041
유형자산	1,037	1,126	830
무형자산	514	389	317
투자부동산	800	762	5
이연법인세자산			19
기타자산	9,800	15,482	15,985
특별계정자산	77,882	72,795	66,151
부채	153,014	154,016	150,360
매매목적파생상품부채		6	37
위험회피파생상품부채	249	147	598
보험계약부채(책임준비금)	68,646	74,649	76,899
차입부채	3,370	3,868	3,870
비유동종업원급여충당부채			23
기타충당부채	61	32	23
당기법인세부채			405
기타부채	2,898	1,883	1,993
특별계정부채	77,381	73,285	66,513
자본	9,659	9,465	10,502
자본금	3,103	3,103	3,103
신종자본증권	519	519	519
자본잉여금	3,798	3,798	3,798
기타자본	-11	-11	-9
기타포괄손익누계액	692	769	72
이익잉여금(결손금)	1,557	1,288	3,019

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,201	648	-4,142
당기순손익	-512	-242	1,053
현금유출이없는비용등가산	7,435	10,418	5,434
(현금유입이없는수익등차감)	3,172	6,799	3,127
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,391	-4,670	-8,896
*영업에서창출된현금흐름	-2,639	-1,292	-5,537
기타영업활동으로인한현금흐름	1,438	1,940	1,395
투자활동으로인한현금흐름	-3,444	48	2,359
투자활동으로인한현금유입액	4,385	14,484	9,773
(투자활동으로인한현금유출액)	7,829	14,436	7,414
재무활동으로인한현금흐름	3,969	164	-136
(재무활동으로인한현금유출액)	541	704	115
기타재무활동으로인한현금흐름	-28	-28	-21
환율변동효과	2	-5	14
현금및현금성자산의증가	-673	856	-1,905
기초현금및현금성자산	2,396	1,723	2,579
기말현금및현금성자산	1,723	2,579	675

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.51	-30.77	69.23
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	38.77	56.82	61.06
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	26,042,884.00	0.12	-1,156.81

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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