[종목분석] 삼성바이오로직스(207940) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 769,000 (-6,000, -0.77%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	삼성바이오로직스	종목코드	207940
시가총액	51,277,875,000,000	상장주식수	66,165,000
상장일	2016-11-10	외국인 주식비율	10.53
유통주식수	16,395,700	유통주식비율	24.78
PBR	11.15	PER	212.79
PCR	253.74	ROE	1,908.43
BPS	69,505.0	EPS	3,642.0
EV/EBITDA	117.38	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	765,600.00	761,800.00	764,700.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	841,483.33	861,383.33	846,552.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(765,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(841,483원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(846,552원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,121	2,780	6,606
20일	-184,274	15,130	161,593
60일	-148,387	76,459	63,093
120일	-41,560	-27,722	57,874

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	342,907	240,449	215,302
공매도 잔고비중	0.52%	0.36%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	36,370	71,357	132,244
공매도 거래비중	23.5%	7.59%	4.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-17	투자설명서
2022-02-17	효력발생안내( 2022.1.28. 제출 증권신고서(지분증권) )
2022-02-16	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2022.04)
2022-02-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-28	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-01-28	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-01-28	증권신고서(지분증권) (2022.04)
2022-01-24	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-01-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-18	결산실적공시예고(안내공시)
2021-12-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30	풍문또는보도에대한해명
2021-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-23	투자판단관련주요경영사항
2021-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	7,016	11,648	11,237
매출원가	5,096	7,487	5,902
매출총이익	1,920	4,161	5,335
판매비와관리비	1,003	1,233	1,250
영업이익	917	2,928	4,085
영업이익(발표기준)	917	2,928	4,085
금융수익	275	328	423
금융원가	387	409	229
기타수익	40	26	4
기타비용	21	35	34
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	729	-178	272
세전계속사업이익	1,554	2,660	4,521
법인세비용	-475	250	1,378
계속영업이익	2,029	2,410	3,143
당기순이익	2,029	2,410	3,143
지배주주순이익	496	2,410	3,143

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	59,116	64,242	75,943
유동자산	13,563	17,513	26,083
비유동자산	45,554	46,729	49,860
부채	15,572	18,254	26,813
유동부채	6,905	5,893	8,865
비유동부채	8,667	12,361	17,948
자본	43,545	45,988	49,130
지배기업주주지분	27,377	45,988	49,130

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	102	2,021	3,401
당기순손익	2,029	2,410	3,143
현금유출이없는비용등가산	1,886	2,365	2,971
(현금유입이없는수익등차감)	1,417	271	529
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,879	-2,035	-1,690
*영업에서창출된현금흐름	620	2,468	3,895
기타영업활동으로인한현금흐름	-518	-447	-494
투자활동으로인한현금흐름	3,396	-4,187	-6,301
투자활동으로인한현금유입액	48,800	41,100	33,300
(투자활동으로인한현금유출액)	45,404	45,287	39,602
재무활동으로인한현금흐름	-2,398	1,226	3,946
재무활동으로인한현금유입액	1,500	5,300	5,934
(재무활동으로인한현금유출액)	3,898	4,074	1,988
환율변동효과	-25	-22	41
현금및현금성자산의증가	1,075	-963	1,087
기초현금및현금성자산	176	1,251	289
기말현금및현금성자산	1,251	289	1,376

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.15	-67.62	32.38
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-16,873.79	26.68	60.14
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,920,119.00	-0.18	270.41

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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