[종목분석] CJ대한통운(000120) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 89,600 (-2,100, -2.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	CJ대한통운	종목코드	000120
시가총액	2,126,110,460,800	상장주식수	22,812,344
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	17.27
유통주식수	10,778,800	유통주식비율	47.25
PBR	0.51	PER	38.21
PCR	6.08	ROE	7,492.16
BPS	178,753.0	EPS	2,400.0
EV/EBITDA	5.6	52주 beta	0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	91,020.00	89,130.00	89,525.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	87,756.67	102,307.50	114,185.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(91,020원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(87,757원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(114,186원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-16,336	20,943	-4,507
20일	-184,427	244,295	-60,154
60일	-305,931	228,823	79,762
120일	-208,976	41,173	164,808

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	7,089	40,282	71,807
공매도 잔고비중	0.03%	0.18%	0.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	43,590	99,381	39,203
공매도 거래비중	16.64%	23.88%	22.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-15	특수관계인과의내부거래
2022-12-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-12-15	특수관계인과의내부거래
2022-12-15	단기차입금증가결정
2022-12-15	특수관계인에대한증여
2022-12-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	107,811	113,437	91,073
매출원가	97,800	102,723	82,252
매출총이익	10,012	10,713	8,821
판매비와관리비	6,758	7,274	5,826
영업이익	3,253	3,439	2,994
영업이익(발표기준)	3,253	3,439	2,994
금융수익	534	718	856
금융원가	1,793	2,042	1,544
기타수익	1,286	2,011	112
기타비용	1,324	1,905	332
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	67	171	152
세전계속사업이익	2,023	2,392	2,238
법인세비용	597	809	650
계속영업이익	1,426	1,583	1,588
당기순이익	1,426	1,583	1,588
지배주주순이익	1,230	547	1,448
비지배주주순이익	196	1,035	140

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	96,435	89,939	96,137
유동자산	25,385	23,482	28,372
비유동자산	71,050	66,457	67,765
부채	56,036	49,776	54,553
유동부채	28,076	24,489	28,602
비유동부채	27,960	25,287	25,951
자본	40,399	40,164	41,584
지배기업주주지분	33,381	35,655	36,639
비지배주주지분	7,018	4,509	4,945

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	5,723	3,441	2,839
당기순손익	1,426	1,583	1,588
현금유출이없는비용등가산	8,107	9,567	5,431
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,032	-3,556	-3,147
*영업에서창출된현금흐름	7,162	5,082	3,872
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,439	-1,641	-1,033
투자활동으로인한현금흐름	-3,158	3,664	-1,653
투자활동으로인한현금유입액	1,662	7,577	1,288
(투자활동으로인한현금유출액)	4,821	3,913	2,941
재무활동으로인한현금흐름	-940	-8,772	694
재무활동으로인한현금유입액	31,938	26,823	36,318
(재무활동으로인한현금유출액)	32,622	35,358	35,398
기타재무활동으로인한현금흐름	-257	-237	-226
환율변동효과	42	85	189
현금및현금성자산의증가	1,667	-1,581	2,069
기초현금및현금성자산	2,209	3,876	2,295
기말현금및현금성자산	3,876	2,295	4,364

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.88	-37.62	62.38
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	472.98	15.21	42.11
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,196,408.00	-0.50	-1,586.48

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.