[종목분석] 삼진제약(005500) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,550 (-1,100, -3.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	삼진제약	종목코드	005500
시가총액	369,045,000,000	상장주식수	13,900,000
상장일	1988-06-18	외국인 주식비율	7.43
유통주식수	9,992,710	유통주식비율	71.89
PBR	1.45	PER	13.53
PCR	16.04	ROE	933.103
BPS	19,034.0	EPS	2,043.0
EV/EBITDA	10.35	52주 beta	0.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,640.00	27,400.00	26,597.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,798.33	25,229.58	25,170.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,640원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,798원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,171원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-35,195	4,420	31,132
20일	-41,475	202,228	-134,662
60일	-53,766	185,584	-40,792
120일	-171,860	130,366	-18,812

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	14,013	14,048	19,696
공매도 잔고비중	0.1%	0.1%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	207,162	499,775	92,924
공매도 거래비중	0.04%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-02	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-27	최대주주변경
2022-10-27	최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
2022-10-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-14	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-31	자기주식처분결과보고서
2022-08-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-08-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-08-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-30	타법인주식및출자증권취득결정
2022-08-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,352	2,501	1,990
매출원가	1,246	1,322	1,124
매출총이익	1,105	1,178	865
판매비와관리비	783	839	710
영업이익	322	339	155
영업이익(발표기준)	322	339	155
금융수익	4	3	3
금융원가	1	2	11
기타수익	7	13	7
기타비용	4	4	5
세전계속사업이익	328	349	148
법인세비용	50	65	27
계속영업이익	279	284	121
당기순이익	279	284	121

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,690	3,325	3,926
유동자산	1,469	1,399	1,344
비유동자산	1,222	1,926	2,582
부채	556	983	1,303
유동부채	339	495	766
비유동부채	216	488	537
자본	2,135	2,342	2,623
자본금	139	139	139
자본잉여금	256	256	386
기타자본	-216	-216	-88
기타포괄손익누계액	-31	-31	-31
이익잉여금(결손금)	1,987	2,194	2,217

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	239	240	185
당기순손익	279	284	121
현금유출이없는비용등가산	182	209	156
(현금유입이없는수익등차감)	13	13	7
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-167	-199	-1
*영업에서창출된현금흐름	280	281	269
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-41	-85
투자활동으로인한현금흐름	-322	-716	-713
투자활동으로인한현금유입액	93	78	40
(투자활동으로인한현금유출액)	415	794	753
재무활동으로인한현금흐름	-47	366	484
재무활동으로인한현금유입액	70	604	831
(재무활동으로인한현금유출액)	18	140	249
기타재무활동으로인한현금흐름	-98	-98	-98
현금및현금성자산의증가	-130	-110	-43
기초현금및현금성자산	319	189	79
기말현금및현금성자산	189	79	36

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.70	-62.90	37.10
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	541.23	14.20	15.92
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,166,663.00	0.09	-8,807.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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