주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 메리츠증권(008560) 주가 분석_'22.12.19.

derosisi 2022. 12. 25. 22:07
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,830 (+50, +0.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명 메리츠증권 종목코드 008560
시가총액 3,585,686,575,570 상장주식수 615,040,579
상장일 1992-01-15 외국인 주식비율 14.43
유통주식수 193,184,000 유통주식비율 31.41
PBR 0.69 PER 5.46
PCR -1.09 ROE 791.304
BPS 8,360.0 EPS 1,058.0
EV/EBITDA 19.92 52주 beta 1.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 5,748.00 5,770.00 5,776.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 4,515.33 4,599.33 5,318.38
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,748원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,515원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,318원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -493,455 116,994 369,065
20일 -1,294,042 2,738,330 -1,580,025
60일 2,211,039 -2,147,388 -165,300
120일 3,875,503 -6,118,910 2,055,304

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,210,372 3,414,638 2,595,685
공매도 잔고비중 0.2% 0.53% 0.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,513,306 1,071,599 1,695,389
공매도 거래비중 2.72% 2.61% 28.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-19 증권발행실적보고서
2022-12-19 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-19 증권발행실적보고서
2022-12-19 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2022-12-19 투자설명서(일괄신고)
2022-12-19 투자설명서(일괄신고)
2022-12-19 증권발행실적보고서
2022-12-16 투자설명서(일괄신고)
2022-12-16 증권발행실적보고서
2022-12-16 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2022-12-16 증권발행실적보고서
2022-12-16 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-12-16 증권발행실적보고서
2022-12-16 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2022-12-16 증권발행실적보고서
2022-12-16 투자설명서(일괄신고)
2022-12-16 투자설명서(일괄신고)
2022-12-15 증권발행실적보고서
2022-12-15 일괄신고추가서류
2022-12-15 투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
순이자손익 6,748 7,671 7,575
순수수료손익 5,151 5,961 4,407
금융상품관련손익 2,018 832 -2,069
외환거래(환율변동)손익 -495 872 2,409
금융자산관련손익 111 443 436
기타영업손익 801 1,439 1,507
순영업수익 14,334 17,219 14,264
판매비와관리비 6,054 7,729 6,030
영업이익 8,280 9,489 8,234
영업외수익 815 1,538 1,230
영업외비용 1,424 555 594
세전계속사업이익 7,672 10,472 8,870
법인세비용 2,020 2,643 2,288
계속영업이익 5,651 7,829 6,583
당기순이익 5,651 7,829 6,583
지배주주순이익 5,583 7,749 6,538
비지배주주순이익 69 81 45

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 438,470 541,082 616,325
현금및예치금 32,166 50,258 47,439
당기손익-공정가치측정 금융자산 220,518 239,168 237,496
파생결합증권 1,035 1,281 1,240
매매목적파생상품자산 4,439 3,167 12,094
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 6,489 32,430 59,677
관계기업등지분관련투자자산 16,663 15,129 17,533
대출채권 123,246 157,153 137,898
유형자산 431 379 351
리스(사용권)자산 13,003 15,595 17,990
무형자산 397 401 542
투자부동산 68 1,512 5,049
당기법인세자산 1,823 2,087 2,237
기타자산 18,192 22,523 76,779
부채 390,582 487,738 557,923
매도파생결합증권 32,442 63,125 97,420
매매목적파생상품부채 2,833 4,466 21,288
매도유가증권 43,223 42,598 80,828
예수부채 19,549 25,646 27,128
차입부채 264,747 321,668 255,316
비유동종업원급여충당부채 3 14
기타충당부채 160 210 247
당기법인세부채 1,788 1,773 1,046
기타부채 25,837 28,252 74,635
자본 47,888 53,344 58,402
지배주주지분 46,144 52,100 57,158
비지배주주지분 1,744 1,244 1,244

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -48,104 -38,972 82,625
법인세비용차감전순손익 7,672 10,472 8,870
현금유출이없는비용등가산 8,274 6,046 18,383
(현금유입이없는수익등차감) 14,903 16,576 26,939
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -53,932 -43,298 79,117
*영업에서창출된현금흐름 -52,889 -43,356 79,432
기타영업활동으로인한현금흐름 4,786 4,384 3,193
투자활동으로인한현금흐름 -4,827 -25,018 -33,029
투자활동으로인한현금유입액 7,209 17,831 39,298
(투자활동으로인한현금유출액) 12,650 43,724 72,856
기타투자활동으로인한현금흐름 613 875 529
재무활동으로인한현금흐름 53,068 65,582 -52,167
재무활동으로인한현금유입액 80,873 107,148 30,810
(재무활동으로인한현금유출액) 26,269 39,064 81,937
기타재무활동으로인한현금흐름 -1,536 -2,501 -1,040
환율변동효과 -44 76 516
현금및현금성자산의증가 93 1,669 -2,055
기초현금및현금성자산 9,905 9,997 11,666
기말현금및현금성자산 9,997 11,666 9,611

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 57.04 -63.77 36.23
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 292.79 32.47 38.17
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -22,006,473.00 -0.09 40,731.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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