[종목분석] 케이티앤지(033780) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 96,900 (-600, -0.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 담배 제조업 

종목명	케이티앤지	종목코드	033780
시가총액	13,303,642,959,300	상장주식수	137,292,497
상장일	1999-10-08	외국인 주식비율	43.11
유통주식수	101,926,000	유통주식비율	74.24
PBR	1.28	PER	13.7
PCR	9.43	ROE	1,070.31
BPS	76,336.0	EPS	7,118.0
EV/EBITDA	7.19	52주 beta	0.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	97,860.00	98,090.00	97,400.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	92,845.00	87,508.33	84,403.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(97,860원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(92,845원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(84,404원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	79,145	-108,773	-61,537
20일	-256,149	-456,286	-1,247,878
60일	2,822,506	-640,835	-5,260,752
120일	4,417,050	-1,015,182	-6,448,344

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	265,080	166,147	178,745
공매도 잔고비중	0.19%	0.12%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	324,003	299,497	246,936
공매도 거래비중	7.76%	10.89%	3.42%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-03	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-11-03	특수관계인에대한출자
2022-11-03	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-10-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-08-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-27	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-27	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-07	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	50,553	52,284	44,447
매출원가	21,271	23,502	21,566
매출총이익	29,282	28,782	22,881
판매비와관리비	14,551	15,398	12,218
영업이익	14,732	13,384	10,662
영업이익(발표기준)	14,732	13,384	10,662
금융수익	1,177	788	854
금융원가	132	319	566
기타수익	2,894	1,884	5,334
기타비용	2,664	1,450	1,339
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	41	109	305
세전계속사업이익	16,049	14,396	15,250
법인세비용	4,385	4,154	4,528
계속영업이익	11,664	10,241	10,722
중단영업이익	53	-524	-68
당기순이익	11,716	9,718	10,654
지배주주순이익	11,717	9,773	10,677
비지배주주순이익	-1	-55	-24

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	114,684	116,373	126,312
유동자산	67,504	62,559	68,096
비유동자산	47,180	53,814	58,215
부채	23,768	24,284	28,442
유동부채	19,915	20,639	24,197
비유동부채	3,853	3,645	4,244
자본	90,916	92,089	97,870
지배기업주주지분	90,369	91,588	97,393
비지배주주지분	547	501	477

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	12,617	14,198	7,485
당기순손익	11,716	9,718	10,654
현금유출이없는비용등가산	9,574	8,780	8,394
(현금유입이없는수익등차감)	3,955	2,393	5,838
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-479	2,222	-1,817
*영업에서창출된현금흐름	16,856	18,326	11,393
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,239	-4,128	-3,907
투자활동으로인한현금흐름	-858	-7,976	4,309
투자활동으로인한현금유입액	11,695	3,937	13,900
(투자활동으로인한현금유출액)	13,014	12,310	10,025
기타투자활동으로인한현금흐름	461	397	435
재무활동으로인한현금흐름	-8,089	-9,476	-5,661
재무활동으로인한현금유입액	1,506	1,671	1,071
(재무활동으로인한현금유출액)	3,991	5,159	942
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,603	-5,988	-5,790
환율변동효과	-46	183	298
현금및현금성자산의증가	3,623	-3,070	6,433
기초현금및현금성자산	8,913	12,536	9,466
기말현금및현금성자산	12,536	9,466	15,898

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.78	-75.61	24.39
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,089.98	-36.63	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,764,570.00	0.15	-5,399.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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