[종목분석] 더네이쳐홀딩스(298540) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,900 (+650, +2.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의복 액세서리 제조업 

종목명	더네이쳐홀딩스	종목코드	298540
시가총액	469,065,156,000	상장주식수	14,544,656
상장일	2020-07-27	외국인 주식비율	14.2
유통주식수	8,604,620	유통주식비율	59.16
PBR	2.13	PER	8.04
PCR	11.6	ROE	377.465
BPS	15,132.0	EPS	4,009.0
EV/EBITDA	6.33	52주 beta	0.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,390.00	31,945.00	30,867.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,969.17	28,669.17	30,156.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,390원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,969원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,156원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,165	-1,875	-14,403
20일	1,606	325,320	-314,839
60일	115,248	140,743	-242,111
120일	146,768	154,059	-294,758

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	44,748	0	0
공매도 잔고비중	0.31%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	186,017	13,349	97,870
공매도 거래비중	1.96%	0.02%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-28	기업설명회(IR)개최
2022-11-28	기업설명회(IR)개최
2022-11-21	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-17	기업설명회(IR)개최
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-02	증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-상환전환우선주)
2022-08-01	[첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-07-22	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-07-08	[기재정정]주권관련사채권의취득결정
2022-06-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-17	기업설명회(IR)개최
2022-05-16	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-05-16	주권관련사채권의취득결정
2022-05-11	분기보고서 (2022.03)
2022-04-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,932	3,703	2,773
매출원가	929	1,136	869
매출총이익	2,003	2,567	1,904
판매비와관리비	1,458	1,878	1,466
영업이익	545	689	438
영업이익(발표기준)	545	689	438
금융수익	4	7	57
금융원가	15	13	38
기타수익	18	49	16
기타비용	13	10	18
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-2
세전계속사업이익	539	721	452
법인세비용	156	138	89
계속영업이익	383	583	363
당기순이익	383	583	363
지배주주순이익	383	583	356
비지배주주순이익	-0	-0	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,572	3,781	5,133
유동자산	1,715	1,998	2,254
비유동자산	857	1,783	2,878
부채	938	1,580	2,432
유동부채	582	1,161	2,160
비유동부채	356	419	272
자본	1,634	2,201	2,701
지배기업주주지분	1,634	2,201	2,546
비지배주주지분	0		155

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	436	404	173
당기순손익	383	583	363
현금유출이없는비용등가산	261	239	225
(현금유입이없는수익등차감)	3	9	76
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-75	-215	-235
*영업에서창출된현금흐름	566	598	278
기타영업활동으로인한현금흐름	-130	-193	-105
투자활동으로인한현금흐름	-645	-1,156	-940
투자활동으로인한현금유입액	2	56	227
(투자활동으로인한현금유출액)	647	1,212	1,166
재무활동으로인한현금흐름	738	478	429
재무활동으로인한현금유입액	800	1,060	850
(재무활동으로인한현금유출액)	63	553	392
기타재무활동으로인한현금흐름		-29	-29
환율변동효과	-1	-0	15
현금및현금성자산의증가	527	-274	-324
기초현금및현금성자산	325	852	578
기말현금및현금성자산	852	578	254

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.86	-23.60	76.40
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,111.28	103.58	70.02
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,354,515.00	0.19	3,974.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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