[종목분석] GS건설(006360) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,000 (-250, -1.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	GS건설	종목코드	006360
시가총액	1,904,188,152,500	상장주식수	85,581,490
상장일	1981-08-03	외국인 주식비율	29.53
유통주식수	64,100,500	유통주식비율	74.9
PBR	0.41	PER	4.64
PCR	1.71	ROE	1,131.71
BPS	54,487.0	EPS	4,793.0
EV/EBITDA	3.47	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,550.00	22,765.00	23,202.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,110.83	26,400.42	34,023.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,550원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,111원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,024원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-121,955	-52,829	170,446
20일	-2,469,111	771,623	1,606,835
60일	-2,208,183	-1,545,599	3,654,572
120일	1,461,312	-8,576,840	6,921,142

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	851,375	312,002	122,002
공매도 잔고비중	0.99%	0.36%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	713,902	543,762	673,573
공매도 거래비중	4.17%	2.66%	0.46%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-19	투자판단관련주요경영사항
2022-12-19	투자판단관련주요경영사항
2022-12-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-15	투자판단관련주요경영사항
2022-12-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-30	특수관계인과의내부거래
2022-11-21	투자판단관련주요경영사항
2022-11-21	투자판단관련주요경영사항
2022-11-18	투자판단관련주요경영사항
2022-11-16	투자판단관련주요경영사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	투자판단관련주요경영사항
2022-11-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	101,229	90,366	83,768
매출원가	85,878	76,858	74,447
매출총이익	15,351	13,508	9,322
판매비와관리비	7,847	7,043	4,894
영업이익	7,504	6,465	4,427
영업이익(발표기준)	7,504	6,465	4,427
금융수익	2,103	1,277	1,378
금융원가	2,228	1,825	3,925
기타수익	2,444	3,198	7,484
기타비용	4,578	2,588	2,641
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-61	51	123
세전계속사업이익	5,184	6,579	6,847
법인세비용	1,888	2,291	1,893
계속영업이익	3,297	4,288	4,954
당기순이익	3,297	4,288	4,954
지배주주순이익	3,117	4,085	4,301
비지배주주순이익	180	203	653

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	137,707	151,837	172,481
유동자산	72,519	81,951	94,246
비유동자산	65,188	69,886	78,235
부채	94,586	103,110	117,643
유동부채	57,289	67,693	78,197
비유동부채	37,297	35,417	39,446
자본	43,121	48,727	54,837
지배기업주주지분	41,412	46,253	49,866
비지배주주지분	1,709	2,474	4,971

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	5,539	11,075	659
당기순손익	3,297	4,288	4,954
현금유출이없는비용등가산	11,613	7,779	5,902
(현금유입이없는수익등차감)	2,012	2,823	3,646
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,566	5,210	-3,980
*영업에서창출된현금흐름	9,332	14,454	3,231
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,793	-3,379	-2,572
투자활동으로인한현금흐름	-2,690	-5,312	-10,467
투자활동으로인한현금유입액	15,577	15,090	10,260
(투자활동으로인한현금유출액)	18,267	20,402	20,727
재무활동으로인한현금흐름	509	-49	4,796
재무활동으로인한현금유입액	27,986	13,297	16,741
(재무활동으로인한현금유출액)	26,581	12,140	10,820
기타재무활동으로인한현금흐름	-896	-1,206	-1,125
환율변동효과	-99	280	753
현금및현금성자산의증가	3,260	5,995	-4,259
기초현금및현금성자산	17,930	21,189	27,184
기말현금및현금성자산	21,189	27,184	22,925

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.26	-97.47	2.53
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-284.91	-121.69	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-24,356,960.00	-0.29	-23,790.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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